MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 183 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,270|2010-01-04 | ES00000121T5 | 16,75% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,370|2010-01-07 | ES00000121O6 | 2,10% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,05% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|4,6 | ES0211845237 | 1,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,344|201 | ES0313540025 | 1,26% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|201 | ES0302761004 | 1,11% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,07% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,3 | IT0003693725 | 1,05% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2012-05-22 | FR0010758953 | 1,05% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 1,01% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,99% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,97% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 0,94% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|4,125|2014-1 | ES0340609009 | 0,93% |
| Obligaciones|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,93% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|0,941|2011-03-2 | XS0248366576 | 0,85% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|3,000|2010-05-28 | XS0430699693 | 0,85% |
| Obligaciones|NETHERLANDS GOVT 4300|4,2 | XS0400200043 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211081 | 0,76% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,75% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,75% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 0,73% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,73% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,73% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 0,71% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,70% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,68% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,67% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,66% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2022 | XS0148887564 | 0,65% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,9 | IE00B5S94L21 | 0,65% |
| Obligaciones|REINO DE BELGICA|3,500|2015-03-28 | BE0000316258 | 0,65% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,65% |
| Obligaciones|MBNA|4,150|2010-04-19 | XS0168036779 | 0,64% |
| Obligaciones|IBERDROLA, S.A.|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 0,63% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN FIN SERV 4310|2,3 | XS0451160690 | 0,63% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,897|2011-05-09 | ES0414970444 | 0,63% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|1,715|2013-02- | PTBLMWOM0002 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,625|201 | ES0413440167 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,928|2010-07-01 | XS0366971058 | 0,63% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,000|2014-09-30 | XS0455122076 | 0,63% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,375|2015-02- | PTBLMVOE0011 | 0,63% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,254|2015-07-* | XS0217360824 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2014-0 | ES0257080004 | 0,61% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,61% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,60% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,59% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2011-09-2 | DE0003933685 | 0,58% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,58% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,57% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 0,56% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,55% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,500|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,55% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,500|2011-06-06 | XS0130007601 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,54% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,54% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,53% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,53% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,1 | XS0285387071 | 0,53% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,52% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,50% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,46% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,45% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,250|2014 | XS0430452457 | 0,45% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0413211055 | 0,44% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-0 | FR0010613364 | 0,44% |
| Obligaciones|SCHIPHOL NEDERLAND B.V.|4,375|2013 | XS0171966269 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,44% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,6 | XS0249816579 | 0,44% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,43% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,43% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,43% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2011-0 | ES0318821008 | 0,43% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|2,375 | FR0010734244 | 0,43% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|2,750|2011- | XS0222473448 | 0,43% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2011-03-24 | XS0419081491 | 0,42% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,42% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,42% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,42% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,42% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,42% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,616|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 0,42% |
| Obligaciones|IRISH NATIONWIDE BLDG SO|3,500|201 | XS0428446917 | 0,42% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|5,514|2011-03-30 | XS0126605962 | 0,42% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,42% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|4,849|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,41% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0271771239 | 0,40% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,40% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,38% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,37% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,37% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,500|2010-01-15 | ES0414950552 | 0,36% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,35% |
| Bonos|ENEL SPA|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 0,34% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,34% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,34% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,33% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,33% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,33% |
| Obligaciones|HELLENIC REPUBLIC GGB|5,500|2014-0 | GR0114022479 | 0,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,32% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,31% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,31% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,31% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|5,5 | FR0000187106 | 0,31% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,7 | DE000LBW2WC2 | 0,31% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,31% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,30% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,28% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,27% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,627|2011-03-15 | XS0187584072 | 0,27% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,27% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,26% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,750|2011 | XS0124488486 | 0,26% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,25% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,24% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,24% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.|6,000|20 | XS0396192535 | 0,23% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,23% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,22% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,22% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,22% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|3,500 | FR0010687707 | 0,22% |
| Obligaciones|SCBCC|5,125|2010-09-13 | XS0387410631 | 0,22% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,22% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,875|2010-11 | XS0396983586 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,21% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJARDINS|3,250|2012-07- | PTCMKROE0009 | 0,21% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,21% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,21% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 0,21% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,21% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,20% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,20% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,20% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,20% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,20% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,20% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,19% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,19% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,17% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,17% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,17% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,17% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,17% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,17% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,750|2016 | XS0440279338 | 0,16% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,16% |
| Obligaciones|BG GROUP PLC|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-0 | ES0313790000 | 0,16% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,16% |
| Obligaciones|SHELL FINANCE UK PLC 7250|4,6 | XS0301945860 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,15% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|5,250|2011-02-04 | XS0412107533 | 0,14% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|3,987|2012-12-21 | XS0295268006 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,12% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,3 | XS0161035943 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,10% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,10% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,09% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,09% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,375|2014-0 | XS0284840542 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,08% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,06% |
| Obligaciones|CREDICO|4,088|2021-09-30 | IT0003168934 | 0,04% |
| Obligaciones|RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE|4,3 | XS0186357470 | 0,04% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,03% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,03% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|3,838|2012-04 | XS0284056776 | 0,02% |
| Obligaciones|NOSTRUM CONSUMER FINANCE PLC|2,436 | XS0178584750 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo