MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 176 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,240|2012-10-01 | ES00000123L8 | 5,03% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,89% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,75% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,43% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,25% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0594515966 | 1,15% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2016-01-25 | US465410BQ08 | 1,09% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,09% |
| Obligaciones|DANSKEBANK|3,250|2016-03-09 | XS0601855652 | 1,03% |
| Bonos|CITIGROUP INC|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 1,02% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,02% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|4,125|2014-03-0 | XS0597611705 | 1,02% |
| Obligaciones|SABADELL|4,250|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,02% |
| Obligaciones|NEDER WATERSCHAPSBANK|4,125|2017-0 | XS0283746070 | 1,02% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,00% |
| Obligaciones|CELLULAR TELECOM|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 1,00% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|3,625|2016-02-11 | XS0590179692 | 0,99% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|3,3 | XS0581166708 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,3 | XS0821078861 | 0,98% |
| Obligaciones|NOKIA OYJ|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0702063313 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 0,97% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 0,96% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 0,95% | |
| Obligaciones|CAJA GUIPUZCOA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,95% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|2,719 | XS0616562277 | 0,95% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,802 | IT0004810674 | 0,95% |
| Obligaciones|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 0,94% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,94% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 0,94% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211386 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0413211410 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,625|2013-0 | XS0616481783 | 0,92% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,88% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,336|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,5 | ES0414977266 | 0,85% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|7,000|2016-06-15 | XS0433130456 | 0,84% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,500|2020- | XS0496481200 | 0,84% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|4,875|2014 | XS0302633168 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,2 | ES0413900285 | 0,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,81% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298104 | 0,81% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,375|2014-02-10 | XS0185030698 | 0,81% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|1,820| | XS0484703516 | 0,79% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,79% |
| Obligaciones|SUEZ ENVIRONMENT|1,500|2016-02-01 | FR0011261890 | 0,78% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,110|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,77% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,76% |
| Obligaciones|OMV AG|4,250|2021-10-12 | XS0690406243 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,74% |
| Obligaciones|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 0,72% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,71% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,0 | XS0211034540 | 0,70% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,750|2016- | XS0693855750 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 0,69% |
| Obligaciones|AREVA|4,625|2017-10-05 | FR0011125442 | 0,67% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,67% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,67% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,250|2019-04-03 | XS0826785650 | 0,66% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,875|2018-10-2 | XS0695461458 | 0,66% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|3,1 | XS0504108118 | 0,65% |
| Obligaciones|UNICAJA|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,8 | XS0531068897 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,54% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,250|2022-05-26 | XS0764278528 | 0,54% |
| Obligaciones|SVENSKA|1,500|2015-07-06 | XS0802019231 | 0,54% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2017-02-20 | IT0004794142 | 0,53% |
| Obligaciones|WUERTH FINANCE|3,750|2018-05-25 | XS0625977987 | 0,53% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|4,750|2019-08 | XS0444030646 | 0,52% |
| Bonos|VALLOUREC|4,250|2017-02-14 | FR0011149947 | 0,52% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,51% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,51% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,50% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,625|2017- | XS0614190477 | 0,49% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02- | XS0733696495 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,3 | ES0213211099 | 0,48% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|4,0 | XS0597921724 | 0,48% |
| Bonos|SNAM SPA|4,375|2016-07-11 | XS0803479442 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,47% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,47% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,47% |
| Obligaciones|AVIVA|5,250|2023-10-02 | XS0177448015 | 0,47% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,47% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|0,803|2 | XS0651159484 | 0,47% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|5,250|2014-01-14 | XS0408165008 | 0,47% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2017-01-26 | ES0414970295 | 0,47% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,000|2013-09-18 | XS0770194487 | 0,46% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,2 | XS0300975306 | 0,46% |
| Bonos|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310|7,375|2014 | XS0433923108 | 0,46% |
| Obligaciones|E-CARAT|2,066|2018-10-18 | XS0548799898 | 0,45% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,45% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,43% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 0,43% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,625|2013-09-1 | XS0755611729 | 0,43% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2015-11-04 | IT0004653124 | 0,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,42% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,42% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,41% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,41% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,41% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,41% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,40% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,40% |
| Bonos|ENEL SPA|5,750|2018-10-24 | XS0695401801 | 0,38% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,37% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,37% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,125|2022-03-22 | FR0011223205 | 0,36% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,34% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|5,500|2015 | XS0365320174 | 0,33% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,32% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|2019-08-12 | XS0525278304 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,31% |
| Bonos|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,30% |
| Obligaciones|CHEMICALS & DIVERSIFIED|3,000|2022 | DE000A1PGZ82 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|5,125|2024- | XS0452314536 | 0,29% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|6,250|2018-03-1 | XS0353643744 | 0,27% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,27% |
| Obligaciones|HEINEKEN NV|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,27% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,26% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|0,620|2047-11-19 | XS0566755079 | 0,25% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,25% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,24% |
| Obligaciones|ALSTOM|3,875|2016-03-02 | FR0011193531 | 0,24% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,23% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,23% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,23% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,22% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,22% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,21% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,21% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,20% |
| Obligaciones|SAECURE BV|0,950|2092-09-23 | XS0543766009 | 0,18% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,000 | ES0347784003 | 0,18% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,18% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|2,875|2015-0 | XS0833631343 | 0,16% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,000|2013-07-05 | XS0259283009 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,16% |
| Obligaciones|SKF AB|1,875|2019-09-11 | XS0827529198 | 0,16% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,15% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,14% |
| Obligaciones|AZKO NOBEL|2,625|2022-07-27 | XS0809847667 | 0,13% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,12% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,12% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,12% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,12% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,12% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,11% |
| Obligaciones|STORM|0,000|2052-03-22 | XS0498782571 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,10% |
| Obligaciones|LUXOTTICA GROUP S.P.A.|3,625|2019- | XS0758640279 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,10% |
| Obligaciones|MEDALLION TRUST|2,227|2036-05-10 | XS0211260046 | 0,08% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,08% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,07% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,000|2 | XS0810720515 | 0,06% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|4,000|2018-01-31 | IT0004846793 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,04% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,03% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,02% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,01% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,01% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,01% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo