MUTUAFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165237035, ES0165237001
| Patrimonio | 200.317.595€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.199 |
| Patrimonio por partícipe | 91.094,86€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 189 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2010-04-06 | ES00000122E5 | 5,98% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,01% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|4,0 | IE00B3KWYS29 | 1,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,89% |
| Obligaciones|IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN|5,0 | IE0031256328 | 1,59% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2010 04 08 | ES0000002100 | 1,58% |
| Obligaciones|EUROFIMA|11,000|2014-11-18 | ES0233813163 | 1,35% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|1,140 | XS0477243843 | 1,17% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,450|2013 | PTOTEGOE0009 | 1,09% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 1,08% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|201 | ES0302761004 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|201 | XS0426539184 | 1,02% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,02% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,250|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,00% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,875|2012-05-22 | FR0010758953 | 0,99% |
| Bonos|CSSE NAT CSSE EPARG PREV 4280|1,090|2012 | XS0493718612 | 0,99% |
| Obligaciones|PERMANENT MASTER ISSUER PLC|0,790| | XS0484703516 | 0,98% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,3 | IT0003693725 | 0,98% |
| Obligaciones|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,191|201 | XS0478822496 | 0,97% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,875|2015-01- | PTBLMXOM0019 | 0,97% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,700|2015 | XS0173793216 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,225|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,93% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,93% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,92% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,750|2013-06-21 | XS0166965797 | 0,91% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|4,125|2014-1 | ES0340609009 | 0,89% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,86% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,83% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|3,375|2017-01-20 | XS0478979551 | 0,81% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|0,941|2011-03-2 | XS0248366576 | 0,81% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,125|2015 | XS0478265274 | 0,80% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|3,000|2010-05-28 | XS0430699693 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|3,0 | ES0314977358 | 0,73% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|4,6 | ES0211845237 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0213211081 | 0,71% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCO COOPERATIVO ESPANO|3,125|201 | ES0313377030 | 0,71% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,060|2011 | XS0188689623 | 0,70% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,70% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|3,875|2016 | PTCGF11E0000 | 0,69% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,493|2012 | XS0322894873 | 0,69% |
| Obligaciones|HIPOCAT|1,033|2012-04-24 | ES0345671038 | 0,69% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|2,625|20 | XS0410581614 | 0,67% |
| Obligaciones|PELICAN MORTGAGES|0,903|2054-09-15 | XS0293657416 | 0,66% |
| Obligaciones|LB SCHLESWIG-HOLSTEIN 4280|5,7 | XS0144880811 | 0,65% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,093|2 | ES0213495007 | 0,63% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|6,125|2022 | XS0148887564 | 0,63% |
| Obligaciones|REINO DE BELGICA|3,500|2015-03-28 | BE0000316258 | 0,62% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,375|2014-0 | ES0413790058 | 0,62% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 0,62% |
| Obligaciones|CAIXA D'ESTALVIS SABADELL|3,239|20 | ES0314973100 | 0,61% |
| Obligaciones|KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG|3,125|20 | XS0416396108 | 0,61% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|3,000|2014-09-30 | XS0455122076 | 0,60% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,254|2015-07-* | XS0217360824 | 0,60% |
| Obligaciones|MBNA|4,150|2010-04-19 | XS0168036779 | 0,59% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|1,531|2013 | XS0459903620 | 0,59% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN FIN SERV 4310|2,3 | XS0451160690 | 0,59% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,928|2010-07-01 | XS0366971058 | 0,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|3,375|2015-02- | PTBLMVOE0011 | 0,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|1,715|2013-02- | PTBLMWOM0002 | 0,58% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,57% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|1,6 | XS0242988177 | 0,57% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2016-09-2 | DE0003933685 | 0,57% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 0,56% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,55% |
| Obligaciones|STORM|3,864|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,55% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,431|201 | XS0410258833 | 0,54% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|5,2 | XS0363415489 | 0,53% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|4,375|2014-11-19 | FR0010541946 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,419|2010-0 | ES0257080004 | 0,52% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,0 | US298785EX08 | 0,52% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|4,750|2015-01 | XS0327502224 | 0,52% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,52% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-07-07 | FR0010776351 | 0,52% |
| Bonos|ING BANK, N.V.|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,52% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,500|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,52% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,500|2013-03-1 | XS0496065672 | 0,51% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|4,500|2 | XS0461758830 | 0,51% |
| Obligaciones|ENI SPA|5,000|2016-01-28 | XS0411044653 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | PTCPP4OM0023 | 0,50% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0008079575 | 0,49% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|3,500|2015 | XS0237259329 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,46% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 0,43% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|5,625|2014-05-19 | XS0428956287 | 0,43% |
| Obligaciones|COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER|4,62 | FR0010532762 | 0,43% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,250|2014 | XS0430452457 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,5 | ES0413211204 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0413211055 | 0,42% |
| Obligaciones|SCHIPHOL NEDERLAND B.V.|4,375|2013 | XS0171966269 | 0,41% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|4,7 | XS0178232640 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,2 | ES0413900152 | 0,41% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|3,6 | XS0249816579 | 0,41% |
| Obligaciones|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-0 | FR0010613364 | 0,41% |
| Obligaciones|SLM|4,400|2014-04-25 | XS0187456156 | 0,41% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,40% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|2,375 | FR0010734244 | 0,40% |
| Obligaciones|KIG- KRANKEN INMO|3,625|2017-01-25 | AT0000A0GMG9 | 0,40% |
| Obligaciones|GERMAN POSTAL PENSIONS|2,750|2011- | XS0222473448 | 0,40% |
| Obligaciones|SWEDBANK AB|2,375|2011-03-24 | XS0419081491 | 0,40% |
| Bonos|BANCO BPI|3,000|2012-07-17 | PTBB24OE0000 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,750|2011-0 | ES0318821008 | 0,40% |
| Obligaciones|SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,40% |
| Obligaciones|AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III|5,5 | XS0125622927 | 0,40% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|5,964|2010-08 | XS0382912110 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|3,500|2015 | XS0495946310 | 0,39% |
| Obligaciones|IRISH NATIONWIDE BLDG SO|3,500|201 | XS0428446917 | 0,39% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,616|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 0,39% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|4,6 | XS0329335052 | 0,38% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 0,38% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,125|2012-06-15 | US06050BAA98 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,2 | XS0271771239 | 0,38% |
| Obligaciones|CAVENDISH|2,829|2055-02-11 | XS0241540763 | 0,37% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,435|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,37% |
| Obligaciones|GATGE 2009-1 A1G|1,392|2047-01-20 | ES0341064006 | 0,36% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,36% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,35% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,34% |
| Obligaciones|FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED|6,220| | XS0103508916 | 0,33% |
| Obligaciones|BORD GAIS EIREANN|5,750|2014-06-16 | XS0434144969 | 0,32% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1|5,1 | ES0334699008 | 0,31% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,30% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,30% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|3,375|201 | ES0414100026 | 0,30% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,5 | XS0200985207 | 0,30% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|5,5 | FR0000187106 | 0,29% |
| Bonos|CITIGROUP INC|7,375|2014-06-16 | XS0433943718 | 0,29% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,29% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|2016-10-0 | PTBCSSOE0011 | 0,27% |
| Obligaciones|WESTLB AG|5,000|2015-12-15 | DE0007233918 | 0,27% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,26% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|1,627|2011-03-15 | XS0187584072 | 0,25% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,25% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,750|2011 | XS0124488486 | 0,24% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|5,875| | PTCPEHOM0006 | 0,24% |
| Obligaciones|LTR FINANCE LIMITED 4290|0,9 | XS0268927240 | 0,23% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,23% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE, N.V.|6,000|20 | XS0396192535 | 0,22% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,750|2018-06-04 | DE000EH094Y1 | 0,22% |
| Obligaciones|CLARE ISLAND BV|4,210|2015-03-19 | XS0143891488 | 0,21% |
| Obligaciones|LANDBK HESSEN-THUERINGEN|5,500|201 | XS0137919535 | 0,21% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,750|2017-06-15 | XS0304508921 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0250172003 | 0,21% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.|4,625|2012 | PTCGFC1E0029 | 0,21% |
| Obligaciones|SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO|3,500 | FR0010687707 | 0,20% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|4,750|2017-05-31 | XS0303396062 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 0,20% |
| Obligaciones|SCBCC|5,125|2010-09-13 | XS0387410631 | 0,20% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,875|2010-11 | XS0396983586 | 0,20% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE DESJARDINS|3,250|2012-07- | PTCMKROE0009 | 0,20% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,1 | XS0268105821 | 0,20% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,20% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,19% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,19% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,0 | XS0294490312 | 0,19% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312362017 | 0,19% |
| Bonos|SWEDISH EXPORT CREDIT|3,625|2014-05-27 | XS0430527993 | 0,18% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,18% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,18% |
| Obligaciones|ALZETTE EUROPEAN CLO SA|4,004|2020 | XS0206388000 | 0,18% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,18% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,17% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6|4,25 | ES0371622020 | 0,16% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,16% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,750|2016 | XS0440279338 | 0,16% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|2014-10-2 | PTBCU31E0002 | 0,16% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,15% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,15% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|5,250|2012 | XS0411606246 | 0,15% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,12% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|3,987|2012-12-21 | XS0295268006 | 0,11% |
| Obligaciones|SPECIAL PURPOSE ENTITY|6,500|2014- | XS0436725765 | 0,10% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,10% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC|4,5 | XS0283808797 | 0,09% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,08% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,2 | ES0370458012 | 0,06% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,04% |
| Obligaciones|RESIDENTIAL MORTGAGE SECURITIE|4,3 | XS0186357470 | 0,03% |
| Obligaciones|MARLIN (EMC-II) BV|2,335|2012-12-2 | XS0193656971 | 0,03% |
| Obligaciones|CREDICO|4,088|2021-09-30 | IT0003168934 | 0,02% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,00% |
| Obligaciones|NOSTRUM CONSUMER FINANCE PLC|2,436 | XS0178584750 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
200,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo