EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 7,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,07% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 3,37% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 3,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 3,22% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 3,19% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 3,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,91% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,80% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25 | FR0013330693 | 2,74% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,67% |
| Obligaciones|REINO DE BÉLGICA|1,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,61% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,59% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,99% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,97% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,91% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,91% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,88% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,82% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,73% |
| Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07 | XS1960678099 | 1,65% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,64% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,52% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,47% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,389|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,46% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,486|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,45% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,207|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,43% |
| Bonos|INTERCONTINENTAL HOT|2,125|2027-05-15 | XS1908370171 | 1,35% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04 | XS1974787480 | 1,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,30% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,639|2022-04 | XS1599167589 | 1,27% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 1,20% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,18% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 1,17% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 1,09% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,03% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,02% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,94% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27 | NL0013400401 | 0,93% |
| Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09 | XS1979259220 | 0,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,79% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,78% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,75% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,74% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2024-03 | XS1968814332 | 0,74% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,61% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,58% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,57% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,57% |
| Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,55% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,55% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,37% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,37% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,28% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo