EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 189 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 6,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 4,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2025-03-01 | IT0004513641 | 4,06% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 3,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,94% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,10% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,86% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,71% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|2,400|2030-05 | IE00BJ38CR43 | 1,68% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 1,50% | |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,31% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 1,22% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,21% |
| Bonos|EFSF|2,350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 1,20% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 1,12% | |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,09% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,250|2046-09-01 | IT0005083057 | 1,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,00% |
| Bonos|FINNISH GOVERNMENT|0,750|2031-04-15 | FI4000148630 | 0,98% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,98% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,75% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 0,94% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 0,93% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,90% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,850|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,040|2017- | IT0004851231 | 0,81% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 0,80% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|3,500 | IT0004804362 | 0,79% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 0,74% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,74% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,69% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,65% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,63% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,59% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 | XS1110430193 | 0,57% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,56% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,56% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,52% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6,000|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,50% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,50% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,49% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,47% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,199|2017 | IT0004762586 | 0,47% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 0,47% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,139|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,47% |
| Obligaciones|HEATHROW FUNDING|1,500|2030-02-11 | XS1186176571 | 0,47% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,46% |
| Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,45% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,42% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,42% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,40% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 0,39% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,38% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 | XS1145855646 | 0,38% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,37% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,37% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,37% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 0,37% | |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,37% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,35% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,35% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,35% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,34% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,34% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,34% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,33% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,33% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,625|2021-10- | XS0975256685 | 0,33% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,33% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,32% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,32% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,31% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,31% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,31% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,29% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,28% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 0,28% | |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,27% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,27% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,25% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,23% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,23% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,23% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,23% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,21% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,21% | |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,21% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,19% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,17% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,17% | |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,16% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,16% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,15% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,15% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,15% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,14% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,14% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,14% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,14% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,13% |
| Obligaciones|SNAM|3,375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,13% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 0,12% | |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,12% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,12% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,12% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,12% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,12% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,12% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,11% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,11% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,10% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,10% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2022-0 | XS1086835979 | 0,10% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,09% | |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,09% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,09% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,08% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,08% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,07% |
| Obligaciones|LA MONDIALE|6,750|2044-04-25 | XS0919410828 | 0,07% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,07% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,07% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,06% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,06% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,06% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,06% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,06% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,06% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,05% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,05% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,05% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,05% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,04% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,04% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,03% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,03% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,03% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,03% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,02% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,02% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,02% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,02% |
| Obligaciones|SNAM|3,250|2024-01-22 | XS1019326641 | 0,02% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,02% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,02% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,02% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,02% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,02% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,02% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,02% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,02% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,02% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,02% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,02% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,310|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,01% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,01% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,01% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,01% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,01% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,00% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo