EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,69% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,65% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,56% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 3,38% | |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,92% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 2,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,54% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,54% | |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 2,48% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,21% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,17% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 2,00% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,96% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,88% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 1,84% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,82% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,71% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,69% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 1,50% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,50% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,49% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,49% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,47% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,42% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,41% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 1,40% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,37% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,27% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,24% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 1,18% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,04% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,98% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,92% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,85% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,81% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,80% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- | IT0005212987 | 0,78% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,77% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,76% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,74% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,72% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,69% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,69% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,67% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,67% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|6,625|2022-09 | XS0802738434 | 0,64% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,62% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,61% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,59% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,59% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,55% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,52% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,51% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,51% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,50% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,50% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,48% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,43% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,38% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,38% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,35% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,34% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,34% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,33% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,33% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,33% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,33% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,31% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,28% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,27% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,27% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,27% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,26% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,21% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,18% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,18% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,14% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,08% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo