EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,40% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 4,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 4,29% | |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 3,76% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 3,22% | |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 2,67% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 2,32% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 2,23% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,250|2017 04 20 | 2,21% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,14% | |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,95% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,95% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 1,91% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,90% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,89% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,76% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,61% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,58% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,52% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 1,46% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,32% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,28% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,28% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,27% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,15% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,12% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,08% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,01% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 1,00% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,97% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,97% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,89% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,87% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,85% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,84% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,79% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,78% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,77% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,75% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,69% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,66% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,64% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,64% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,55% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,54% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,54% |
| Obligaciones|SOCIETA INIZ AUTOSTR|4,500|2020-10 | XS0552569005 | 0,52% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,51% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,49% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,49% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,44% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,44% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,44% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,44% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,42% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,42% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,41% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,40% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,39% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,39% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,36% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,35% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,34% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,34% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,33% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,32% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,27% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,23% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,22% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 0,18% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,17% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,11% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo