EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 7,39% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 7,25% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | ES0000000080 | 4,95% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 2,51% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,48% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,410|2 | ES0000000338 | 2,48% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 2,47% |
| Bonos|ESTADO|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,46% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,42% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,97% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,45% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,32% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,30% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,29% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,28% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,27% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,27% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 1,27% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,26% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,26% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,26% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,25% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,24% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,24% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,24% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 1,24% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,24% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,23% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,23% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,23% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 1,22% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,22% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,22% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,22% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,21% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,20% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 1,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,19% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,19% |
| Obligaciones|BANESTO|2,083|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,19% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 1,19% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,18% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 1,18% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 1,17% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,16% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,781|2011-12- | XS0278568026 | 1,15% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,14% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,835|2013 | XS0276889937 | 1,14% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,740|2017-05-30 | XS0301811070 | 1,11% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,10% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2012-04-03 | XS0292336756 | 1,10% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,712|2012-06-07 | XS0303483621 | 1,08% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,785|2013- | XS0243399556 | 1,05% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,99% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,34% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,13% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo