EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,53% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 4,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,86% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 3,05% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,95% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,54% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,46% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,44% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,37% |
| Obligaciones|REINO DE BÉLGICA|1,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,82% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,79% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,77% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,74% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,72% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,72% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,60% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,51% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,41% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,37% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,36% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,383|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,33% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,484|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,32% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,32% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,240|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,22% |
| Bonos|INTERCONTINENTAL HOT|2,125|2027-05-15 | XS1908370171 | 1,19% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,18% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,632|2022-04 | XS1599167589 | 1,16% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,11% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,09% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 1,05% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 1,04% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 1,02% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,92% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,91% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,86% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,79% |
| Obligaciones|CAIXABANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,76% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,71% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,70% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,70% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,69% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,69% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,66% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,59% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,56% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,55% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,53% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,52% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,51% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,41% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,35% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,34% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,583|2063-04- | ES0305239008 | 0,28% |
| Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,500|2027-07-22 | XS1896662175 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo