EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 11,31% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 4,92% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,58% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 1,84% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,65% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,36% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 1,34% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 1,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 1,29% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,29% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,26% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 1,23% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 1,23% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,05% |
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,03% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,86% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,81% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,76% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,72% |
| Bonos|ESTADO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,70% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,69% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,69% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,69% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,68% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,68% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,68% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,68% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,67% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,67% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,67% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,66% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,66% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,65% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,65% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,65% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,65% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,65% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,65% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,65% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,65% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,65% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,64% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,64% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,64% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,64% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,64% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,64% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,63% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,63% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,63% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,62% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,62% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,400|2014 12 17 | 0,61% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,61% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,61% | |
| Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,61% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,60% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,60% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,59% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,55% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,450|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER 11 FTH|0,358|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,49% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,453|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,447|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,45% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|6,000|2019-06-10 | XS0433028254 | 0,36% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,36% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,36% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,35% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,35% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,35% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,34% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,34% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,34% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,33% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,33% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,33% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,33% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,32% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,32% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,32% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,32% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,32% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,32% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,31% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,31% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,31% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,31% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,31% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,31% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,31% | |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,15% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,12% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,03% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo