EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 190 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 10,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 9,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,29% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 2,52% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 1,55% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,94% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 1,94% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,93% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,85% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,68% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|3,500 | IT0004804362 | 1,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,51% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,41% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,30% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-1 | XS1109802303 | 1,27% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,27% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,23% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,09% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,264|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,96% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,93% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,93% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,91% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,292|201 | ES0312298039 | 0,87% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,79% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,78% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 0,78% | |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2022 | XS1110430193 | 0,77% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,76% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,75% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,70% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,66% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005013971 | 0,64% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,59% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,59% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 0,58% | |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,56% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,52% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,51% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 02 05 | 0,50% | |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,45% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,45% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,43% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 0,39% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 0,39% | |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,36% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,35% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,33% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,33% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,32% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,31% | |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,31% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,30% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,28% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,28% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,28% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,28% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,684|2049-06-1 | FR0010128736 | 0,28% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,27% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,26% |
| Obligaciones|SNAM|3,375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,26% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,26% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 0,25% | |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,25% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,24% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,24% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,24% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,23% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,23% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,23% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,23% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,22% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,21% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,21% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,20% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,20% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2022-0 | XS1086835979 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,20% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 27 | 0,19% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,19% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 0,19% | |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,17% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,17% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,16% |
| Obligaciones|LA MONDIALE|6,750|2044-04-25 | XS0919410828 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,15% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,14% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,13% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,13% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,13% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,13% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,13% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,12% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,12% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,12% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2014 11 | 0,12% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,10% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,10% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,09% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,09% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,09% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,09% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,09% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,08% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,08% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 0,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,08% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,08% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,500|2014 10 | 0,08% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,08% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,300|2015 01 09 | 0,08% | |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,07% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,07% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,07% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,06% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,06% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,06% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,05% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,05% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,05% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,05% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,05% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,05% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,05% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,05% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,04% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,04% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,04% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,04% |
| Obligaciones|SNAM|3,250|2024-01-22 | XS1019326641 | 0,04% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,04% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,04% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,04% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,04% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,04% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,04% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,04% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,04% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,04% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,04% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,04% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,04% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,375|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,04% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,04% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,04% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,400|2014 12 | 0,04% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,04% | |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,434|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,03% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,02% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,02% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,02% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,02% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,02% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,02% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,02% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,02% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,02% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 11 | 0,02% | |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,01% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,00% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo