EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 9,25% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 3,31% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,96% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,95% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|5,250|2010-05-26 | ES0414843179 | 2,95% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 2,93% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|4,375|201 | FR0010526996 | 2,67% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 2,22% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 2,20% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,59% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,55% |
| Obligaciones|CIF EUROMORTGAGE|4,500|2013-12-10 | FR0010034348 | 1,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,53% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,53% |
| Bonos|SFEF|3,500|2011-11-24 | FR0010687707 | 1,50% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLAND|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 1,49% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,48% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|5,000|2010-10-19 | XS0326169686 | 1,48% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|3,000|2 | XS0410023369 | 1,47% |
| Obligaciones|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV|4,375|2010 | XS0328609580 | 1,47% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,47% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,47% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,500|2009-10-16 | FR0010532895 | 1,44% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 | XS0294901045 | 1,41% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 1,40% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,083|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,819|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,28% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,91% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 0,88% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 0,88% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,78% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,78% |
| Obligaciones|EON INTERNATIONAL FIN|5,125|2012-1 | XS0322976415 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,77% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,76% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,76% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,76% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2011-11 | XS0399238079 | 0,75% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,75% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,75% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,75% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 0,75% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,75% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 0,75% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,74% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,74% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,74% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,74% |
| Bonos|ESTADO|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,74% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-0 | DE000BLB5N07 | 0,74% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|2,750|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,74% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|2,500|2010-09-21 | XS0409220836 | 0,73% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,73% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,72% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,984|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,71% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,70% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 0,69% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,103|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,62% |
| Obligaciones|ESTADO|0,410|2009-10-01 | ES0000012783 | 0,58% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,20% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 | XS0186652557 | 0,20% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- | XS0169360657 | 0,14% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,07% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,07% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,03% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,079|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo