EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 5,14% | |
| Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,81% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 4,16% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 3,77% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 2,59% |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 12 14 | 2,57% | |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,57% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,51% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,50% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,46% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,49% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,46% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,36% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,35% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,35% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,34% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 1,34% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 1,34% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,34% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,32% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,30% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,30% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,29% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,29% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,29% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,28% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,28% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,27% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,27% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,26% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,25% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,25% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,25% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 1,25% |
| Letras|ESTADO|2,689|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 1,24% |
| Letras|ESTADO|5,172|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,23% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 1,23% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,23% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,23% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,953|2013 | XS0276889937 | 1,23% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,23% |
| Letras|ESTADO|5,200|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,21% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,20% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 1,18% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,17% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,16% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- | XS0243399556 | 1,04% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,34% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,14% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|0,78 | ES0312271002 | 0,14% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo