EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,54% * |
| 2018 | 1,00% * |
| 2017 | 0,48% * |
| 2016 | 2,29% |
| 2015 | -0,51% |
| 2014 | 10,60% |
| 2013 | 4,38% |
| 2012 | 8,81% |
| 2011 | 2,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,02% | 3,36% |
| 1 año | 2,53% | 2,53% |
| 2 años | 1,17% | 2,35% |
| 3 años | 1,07% | 3,23% |
| 4 años | 1,86% | 7,64% |
| 5 años | 1,82% | 9,43% |
| 6 años | 3,04% | 19,69% |
| 7 años | 3,54% | 27,62% |
| 8 años | 3,57% | 32,45% |
| 9 años | 3,21% | 32,89% |
| 10 años | 3,37% | 39,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 150,0717€ | |
| 147,4280€ | |
| 145,1892€ | |
| 145,8440€ | |
| 146,3661€ | |
| 149,3783€ | |
| 147,8942€ | |
| 147,2506€ | |
| 146,6245€ | |
| 145,5363€ | |
| 145,9266€ | |
| 148,3609€ | |
| 145,3726€ | |
| 144,2636€ | |
| 142,6564€ | |
| 140,9505€ | |
| 139,4184€ | |
| 147,6711€ | |
| 143,3886€ | |
| 140,6348€ | |
| 137,1378€ | |
| 133,7024€ | |
| 129,6468€ | |
| 127,2507€ | |
| 125,3834€ | |
| 125,3953€ | |
| 124,2030€ | |
| 121,5400€ | |
| 117,5925€ | |
| 118,5915€ | |
| 114,1424€ | |
| 113,8129€ | |
| 113,3032€ | |
| 112,2760€ | |
| 111,8247€ | |
| 115,0967€ | |
| 112,9290€ | |
| 113,6023€ | |
| 111,5973€ | |
| 111,2650€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,69%4.238.458€, ES00000123C7
-
6,07%3.344.169€, ES00000126B2
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3,37%1.854.042€, US912828S505
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3,26%1.797.539€, ES0224261042
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3,22%1.776.424€, IT0005246134
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3,19%1.757.222€, IT0005240350
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3,10%1.710.444€, ES0312298021
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2,91%1.602.136€, ES0000101677
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2,80%1.542.417€, PTOTEKOE0011
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2,74%1.509.241€, FR0013330693
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2,68%1.475.991€, IT0000366655
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2,67%1.469.915€, IT0004644735
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2,61%1.436.138€, BE0000337460
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2,59%1.425.613€, DE000A1RE1Q3
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1,99%1.098.633€, ES0000012B39
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1,97%1.086.467€, ES00000126A4
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1,91%1.052.235€, XS1072141861
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1,91%1.050.268€, XS1090450047
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1,88%1.033.070€, FR0011427848
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1,82%1.001.191€, XS0318729950
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1,73%953.530€, XS1416688890
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1,65%910.946€, XS1960678099
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1,64%904.631€, XS1384064587
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1,52%834.725€, XS1509942923
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1,47%808.401€, XS1196536731
-
1,46%803.942€, XS1811433983
-
1,45%797.799€, XS1616341829
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1,43%789.198€, XS1792505197
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1,35%744.518€, XS1908370171
-
1,31%720.913€, XS1974787480
-
1,30%718.554€, ES00000124W3
-
1,30%717.299€, XS0878743623
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1,27%699.624€, XS1599167589
-
1,20%658.466€, XS1083986718
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1,18%651.755€, ES0338147004
-
1,17%642.716€, XS1501167164
-
1,09%602.678€, ES0000101602
-
1,03%568.943€, XS1054522922
-
1,02%562.803€, FR0011805803
-
0,94%519.838€, XS0986063864
-
0,93%509.669€, NL0013400401
-
0,92%506.423€, XS1979259220
-
0,79%432.599€, ES00000127A2
-
0,78%431.748€, FR0013063385
-
0,75%415.331€, XS1822506272
-
0,75%413.671€, XS1529934801
-
0,74%408.486€, XS1679158094
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0,74%407.483€, XS1968814332
-
0,61%335.913€, FR0011008705
-
0,60%328.960€, XS1413581205
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0,58%318.406€, XS1951220596
-
0,57%314.129€, ES0415306069
-
0,57%311.452€, XS1107552959
-
0,55%304.947€, XS2013745703
-
0,55%304.393€, PTBPIAOM0026
-
0,40%221.947€, XS1400626690
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0,37%205.395€, PTCMGTOM0029
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0,37%204.063€, BE6298043272
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0,28%152.811€, ES0305239008
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0,19%102.464€, XS1195201931
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 18.918.753€ | 34,35% |
| ES | 17.750.372€ | 32,20% |
| IT | 6.479.552€ | 11,76% |
| FR | 3.872.775€ | 7,03% |
| PT | 2.052.205€ | 3,72% |
| US | 1.854.042€ | 3,37% |
| BE | 1.640.201€ | 2,98% |
| DE | 1.425.613€ | 2,59% |
| NL | 509.669€ | 0,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 28.150.106€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 26.353.076€ |
| Liquidez | 585.292€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04
XS1974787480
Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09
XS1979259220
Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
-
VENTAS
Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23
XS1935261013
Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28
FR0011896513
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15
XS0222189564
Obligaciones|CAIXABANK|2,625|2024-03-21
ES0440609248
Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29
XS1939355753
Obligaciones|CAIXABANK|3,875|2025-02-17
ES0414970204
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).