EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

55,1M

patrimonio

2,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.088.474€

Valor liquidativo

150,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,54% *
2018 1,00% *
2017 0,48% *
2016 2,29%
2015 -0,51%
2014 10,60%
2013 4,38%
2012 8,81%
2011 2,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,02% 3,36%
1 año 2,53% 2,53%
2 años 1,17% 2,35%
3 años 1,07% 3,23%
4 años 1,86% 7,64%
5 años 1,82% 9,43%
6 años 3,04% 19,69%
7 años 3,54% 27,62%
8 años 3,57% 32,45%
9 años 3,21% 32,89%
10 años 3,37% 39,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
150,0717€
147,4280€
145,1892€
145,8440€
146,3661€
149,3783€
147,8942€
147,2506€
146,6245€
145,5363€
145,9266€
148,3609€
145,3726€
144,2636€
142,6564€
140,9505€
139,4184€
147,6711€
143,3886€
140,6348€
137,1378€
133,7024€
129,6468€
127,2507€
125,3834€
125,3953€
124,2030€
121,5400€
117,5925€
118,5915€
114,1424€
113,8129€
113,3032€
112,2760€
111,8247€
115,0967€
112,9290€
113,6023€
111,5973€
111,2650€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 18.918.753€ 34,35%
ES 17.750.372€ 32,20%
IT 6.479.552€ 11,76%
FR 3.872.775€ 7,03%
PT 2.052.205€ 3,72%
US 1.854.042€ 3,37%
BE 1.640.201€ 2,98%
DE 1.425.613€ 2,59%
NL 509.669€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 28.150.106€
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.353.076€
Liquidez 585.292€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|TOTAL SA-B|1,750|2024-04-04

    XS1974787480

    Bonos|METROPOLITAN LIFE GL|0,375|2024-04-09

    XS1979259220

    Bonos|BBVA|1,000|2026-06-21

    XS2013745703

  • VENTAS

    Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23

    XS1935261013

    Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28

    FR0011896513

    Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15

    XS0222189564

    Obligaciones|CAIXABANK|2,625|2024-03-21

    ES0440609248

    Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29

    XS1939355753

    Obligaciones|CAIXABANK|3,875|2025-02-17

    ES0414970204

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×