EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

58,4M

patrimonio

2,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.355.307€

Valor liquidativo

145,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,00% *
2017 0,48% *
2016 2,29%
2015 -0,51%
2014 10,60%
2013 4,38%
2012 8,81%
2011 2,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,79% -0,45%
1 año -1,83% -1,83%
2 años -0,25% -0,51%
3 años 0,59% 1,78%
4 años 0,31% 1,26%
5 años 2,29% 11,99%
6 años 2,63% 16,90%
7 años 3,49% 27,20%
8 años 3,32% 29,84%
9 años 2,97% 30,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
145,1892€
145,8440€
146,3661€
149,3783€
147,8942€
147,2506€
146,6245€
145,5363€
145,9266€
148,3609€
145,3726€
144,2636€
142,6564€
140,9505€
139,4184€
147,6711€
143,3886€
140,6348€
137,1378€
133,7024€
129,6468€
127,2507€
125,3834€
125,3953€
124,2030€
121,5400€
117,5925€
118,5915€
114,1424€
113,8129€
113,3032€
112,2760€
111,8247€
115,0967€
112,9290€
113,6023€
111,5973€
111,2650€
107,7400€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.002.160€ 34,26%
XS 18.361.266€ 31,45%
IT 7.057.777€ 12,10%
FR 2.934.110€ 5,02%
BE 1.981.188€ 3,39%
US 1.720.332€ 2,95%
PT 1.652.520€ 2,84%
DE 1.384.903€ 2,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 27.842.802€
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.578.290€
Liquidez 3.261.051€
Inversiones (< 1 año) 673.164€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|REINO DE BÉLGICA|1,000|2026-06-22

    BE0000337460

    Bonos|INTERCONTINENTAL HOT|2,125|2027-05-15

    XS1908370171

    Bonos|DIAGEO FINANCE PLC|1,500|2027-07-22

    XS1896662175

  • VENTAS

    Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09

    XS1054418196

    Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25

    FR0010916924

    Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30

    XS1497606365

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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