EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 5,98% | |
| Letras|ESTADO|5,172|2012-11-23 | ES0L01211231 | 5,80% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,01% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 3,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 2,99% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,94% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 2,23% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,60% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,60% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,57% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,57% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 1,55% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,55% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,54% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,54% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,52% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,52% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,52% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,52% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,51% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,51% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,50% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,50% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,49% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,49% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,48% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,48% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,47% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 1,46% |
| Obligaciones|BANESTO|2,066|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,45% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,45% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,522|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,45% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 1,45% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,44% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 1,44% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,43% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 1,43% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,42% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 1,42% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,42% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,42% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,41% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,677|2017-05-30 | XS0301811070 | 1,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,38% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,704|2018 | XS0276889937 | 1,33% |
| Obligaciones|BBVA|1,770|2017-04-03 | XS0292336756 | 1,32% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,30% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,645|2012-06-07 | XS0303483621 | 1,30% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,29% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,710|2013- | XS0243399556 | 1,08% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,41% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,16% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo