EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032

Patrimonio 55.088.474€
Partícipes 1.975
Patrimonio por partícipe 27.892,90€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 57 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 5,98%
Letras|ESTADO|5,172|2012-11-23 ES0L01211231 5,80%
Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 ES0378641049 3,01%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 ES0413900178 3,01%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- ES0313790000 2,99%
Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 ES0314826068 2,94%
Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 ES0349045007 2,23%
Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 XS0429965139 1,60%
Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 XS0292653994 1,60%
Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 ES0230960009 1,57%
Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- XS0289011198 1,57%
Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 XS0547937408 1,55%
Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 FR0010709386 1,55%
Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 1,54%
Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 XS0410258833 1,54%
Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- XS0306601880 1,52%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 XS0482808465 1,52%
Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 ES0314950694 1,52%
Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 XS0307699701 1,52%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 XS0589735561 1,51%
Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 XS0306644344 1,51%
Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 XS0491432901 1,50%
Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 XS0426539184 1,50%
Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 ES0315944001 1,49%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 XS0545097742 1,49%
Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 ES0415309006 1,48%
Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 ES0413679095 1,48%
Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 XS0542174478 1,48%
Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 ES0414970584 1,47%
Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 ES0314970163 1,47%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 XS0541340021 1,46%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 XS0531257193 1,46%
Obligaciones|BANESTO|2,066|2013-01-11 XS0478822496 1,45%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 ES0302761004 1,45%
Obligaciones|BANKINTER|2,522|2013-01-15 ES0313679484 1,45%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 XS0477243843 1,45%
Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 ES0340609009 1,44%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 XS0544695272 1,44%
Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 ES0513806S40 1,43%
Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 IT0004640881 1,43%
Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 ES0413211345 1,42%
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 XS0539845171 1,42%
Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 BE0933514839 1,42%
Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 XS0494868630 1,42%
Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 ES0414954141 1,41%
Bonos|BARCLAYS PLC|1,677|2017-05-30 XS0301811070 1,39%
Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 PTCPPROE0027 1,38%
Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,704|2018 XS0276889937 1,33%
Obligaciones|BBVA|1,770|2017-04-03 XS0292336756 1,32%
Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 XS0301885603 1,30%
Bonos|SOCIETE GENERALE|1,645|2012-06-07 XS0303483621 1,30%
Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 XS0495010133 1,29%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 1,13%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,710|2013- XS0243399556 1,08%
Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 XS0176347044 0,41%
Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 AT0000A001X2 0,16%
Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 BE0000307166 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

55,1M

patrimonio

2,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×