EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 8,68% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 6,66% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 3,41% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,46% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 2,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 2,27% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 2,27% |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,21% |
| Obligaciones|BANESTO|3,625|2015-09-07 | ES0413440175 | 2,17% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,81% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,35% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,21% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,21% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,19% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,19% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,18% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,18% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,17% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,16% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 1,15% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 1,14% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,14% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,14% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,14% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,14% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,14% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,13% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,13% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,13% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,13% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,12% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,12% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,12% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,12% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,277|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,12% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 1,12% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,744|2011-12- | XS0278568026 | 1,12% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,11% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 1,11% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,11% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,7 | XS0477243843 | 1,11% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,611|2017-06-07 | XS0303483621 | 1,11% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 1,11% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,10% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,828|2013 | XS0276889937 | 1,10% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,10% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,630|2017-05-30 | XS0301811070 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,681|2013- | XS0243399556 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,08% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,08% |
| Obligaciones|BBVA|1,767|2017-04-03 | XS0292336756 | 1,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,07% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,06% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 1,03% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,02% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,31% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,11% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo