EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 4,29% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 3,56% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,20% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,15% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 2,86% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 2,84% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,67% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,51% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 2,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,14% | |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 2,11% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,94% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,93% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,89% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,86% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,81% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,81% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,69% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,58% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 1,57% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,45% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,43% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,37% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,33% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 1,32% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,30% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,29% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,28% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,26% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,25% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,22% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,08% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,06% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,04% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,89% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,84% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,77% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,77% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,76% |
| Obligaciones|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,73% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,375|2026-10- | IT0005212987 | 0,71% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,69% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,66% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,66% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,66% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,63% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,62% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,59% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,58% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,56% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|6,625|2022-09 | XS0802738434 | 0,55% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,53% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,52% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,51% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,51% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,46% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,45% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,44% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,44% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,41% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 | XS1395060491 | 0,37% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,34% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,32% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,30% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,30% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,30% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,30% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,29% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,29% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,29% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,28% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2025-02-04 | XS1183235644 | 0,28% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,27% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,25% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,23% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,23% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,23% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,22% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,21% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,19% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,15% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,12% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,07% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo