EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,46% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 6,19% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,12% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 4,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,76% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,44% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,81% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,78% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,70% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,51% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,48% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,36% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,27% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,24% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 2,17% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,67% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,58% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,58% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,58% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,58% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,48% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,43% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,35% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,28% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,24% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,24% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,14% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,12% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 1,10% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,10% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2020-11-09 | XS1706111876 | 1,08% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 1,02% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,97% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,002|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,93% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,88% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,87% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,83% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,71% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,70% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,68% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,67% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,66% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,64% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,62% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,55% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,51% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,49% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,47% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,38% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,31% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,31% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,28% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo