EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,16% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 5,90% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 4,43% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 3,20% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,09% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,95% | |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,70% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,62% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,61% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,41% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,19% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,13% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 2,05% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,92% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,68% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,59% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,58% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,55% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,49% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,42% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,42% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,36% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,27% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,20% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,18% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,17% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,13% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,09% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,07% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,07% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,620|2022-04 | XS1599167589 | 1,06% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-29 | FR0011896513 | 1,03% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 1,02% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2044-07-03 | XS1083986718 | 0,97% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,91% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,89% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,85% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,84% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,67% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,66% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,65% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,64% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,63% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,60% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,59% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,55% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,53% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,50% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,47% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,47% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,45% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,37% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,33% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,32% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,30% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,29% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,571|2063-04- | ES0305239008 | 0,29% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo