EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,18% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,22% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,20% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,72% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 21 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 2,08% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 2,08% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 2,08% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,83% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,52% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 1,36% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,29% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 1,14% |
| Bonos|ESTADO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 1,09% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,09% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,625|2 | ES0413900210 | 1,08% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,06% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,06% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 1,06% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 1,06% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,05% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,05% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 1,05% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 1,05% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,05% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,05% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,04% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 1,04% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 1,04% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,04% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,99% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,64% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,64% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|6,000|2019-06-10 | XS0433028254 | 0,63% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,59% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,59% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,58% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,57% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,56% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,55% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,55% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,55% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,55% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,55% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,55% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,55% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,54% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,54% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,54% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|3,750|2016-11-25 | IT0004548464 | 0,54% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,54% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,54% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 0,54% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,53% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,53% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,53% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,53% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,52% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,52% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,240|2013-07-01 | IT0004101447 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,52% | |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,52% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,073|2018- | XS0243399556 | 0,44% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,27% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 0,26% | |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,21% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,14% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,06% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo