EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 146 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BPE|0,709|2014-04-01 | ES00000123D5 | 21,98% |
| Bonos|ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 8,06% |
| Bonos|ESTADO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 5,56% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 02 05 | 2,38% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2025-03-01 | IT0004513641 | 2,09% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 2,08% |
| Obligaciones|ESTADO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,02% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 1,83% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 1,83% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 1,83% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,80% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 1,46% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,41% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 1,05% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,99% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,95% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 27 | 0,91% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 0,91% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,79% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,74% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,60% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,59% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,59% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,58% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,57% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,56% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,55% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 0,55% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,50% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,43% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,41% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,40% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,40% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,40% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 0,39% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 0,39% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,39% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,38% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,38% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,38% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 0,37% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 14 | 0,37% | |
| Deposito|UNICAJA|1,300|2015 01 09 | 0,37% | |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,877|2014-03-1 | FR0010128736 | 0,36% |
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,31% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,30% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,30% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,30% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,29% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,28% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,27% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,25% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,24% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,23% |
| Bonos|ESTADO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,23% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,22% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,22% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,22% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,22% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,21% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,21% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,21% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,21% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,21% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,21% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,21% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,20% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,20% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,20% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,20% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,20% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,20% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,20% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,20% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,20% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,20% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,20% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-27 | XS0872702112 | 0,20% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,20% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,20% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,20% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,19% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,19% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,19% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,19% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,19% |
| Obligaciones|SNAM|3,250|2024-01-22 | XS1019326641 | 0,19% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,19% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,19% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,19% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,19% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,19% |
| Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,19% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,19% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,19% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,19% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,375|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,19% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,19% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,400|2014 12 17 | 0,18% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,18% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,18% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,18% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,525|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,15% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,14% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,11% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|6,000|2019-06-10 | XS0433028254 | 0,11% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,11% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,11% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,10% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,10% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,10% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,10% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,10% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,10% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,10% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,09% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,09% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,09% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,09% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,09% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,09% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,09% | |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,06% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,04% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,01% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo