EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 7,16% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,73% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 3,18% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 3,12% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,98% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 2,89% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,62% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,61% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,61% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,000|2028-04-25 | FR0013330693 | 2,57% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,50% |
| Obligaciones|REINO DE BÉLGICA|1,000|2026-06-22 | BE0000337460 | 2,47% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,47% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,87% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,83% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,82% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,82% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,79% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,74% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,65% |
| Bonos|MEDTRONIC INC|0,375|2023-03-07 | XS1960678099 | 1,59% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,51% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,44% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,41% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,40% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,392|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,39% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,492|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,38% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,241|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,37% |
| Bonos|INTERCONTINENTAL HOT|2,125|2027-05-15 | XS1908370171 | 1,26% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,26% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,23% |
| Obligaciones|PKO BANK|0,250|2021-11-23 | XS1935261013 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,642|2022-04 | XS1599167589 | 1,22% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,20% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,19% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,13% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 1,12% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 1,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 1,06% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,96% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,95% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,90% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|0,250|2024-02-27 | NL0013400401 | 0,88% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,81% |
| Obligaciones|CAIXABANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,79% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,74% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,72% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,71% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,70% |
| Obligaciones|CAIXABANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,70% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|2,375|2029-03 | XS1968814332 | 0,70% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,58% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,57% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,54% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,54% |
| Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29 | XS1939355753 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,53% |
| Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22 | PTBPIAOM0026 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,43% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,38% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,36% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,35% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,590|2063-04- | ES0305239008 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo