EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 6,28% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,10% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 4,71% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 3,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,30% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 3,22% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,89% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,79% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,74% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,52% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,31% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 2,20% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 2,17% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 2,02% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,69% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,67% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,60% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,50% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,46% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,39% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,29% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,27% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,25% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,19% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,14% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,14% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2049-05-28 | FR0011896513 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 | XS1599167589 | 1,12% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,062|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,10% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2044-07-03 | XS1083986718 | 1,07% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 1,01% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,97% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,95% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,93% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,91% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,71% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,71% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,69% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,69% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,68% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,66% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,64% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,59% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,57% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,55% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,51% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,49% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,48% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,39% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,32% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,32% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,31% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,30% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo