EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,32% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,69% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,29% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,87% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,87% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 1,83% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 1,79% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,75% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 1,74% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 21 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 1,71% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 1,71% | |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,71% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,46% |
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,42% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 1,11% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,05% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2042-07-10 | XS0802638642 | 1,04% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 1,00% |
| Bonos|ESTADO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,96% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,96% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,95% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,95% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,94% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,93% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,93% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,93% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,92% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,92% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,91% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,91% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,91% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,90% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,89% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,89% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,89% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,89% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,89% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2043-07-04 | XS0878743623 | 0,88% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,88% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,88% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,88% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,87% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,87% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,87% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,87% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,86% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,86% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,86% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 0,86% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,86% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,86% | |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,86% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,85% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,84% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,84% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,82% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,450|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,74% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,464|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER 11 FTH|0,366|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,454|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,379|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,62% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,51% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,51% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|6,000|2019-06-10 | XS0433028254 | 0,50% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,49% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,48% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,48% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,46% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,45% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,45% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,45% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,45% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,45% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,45% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,45% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,45% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,44% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,44% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,44% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,44% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,44% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 0,44% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,43% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,43% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,43% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,43% | |
| Bonos|CAIXA BANK|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,43% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,22% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,17% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,05% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo