EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,23% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 6,04% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 4,94% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 4,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,47% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,28% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,72% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,69% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,62% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,57% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,27% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,19% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,16% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,15% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 2,09% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,63% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,61% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,57% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,52% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,51% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,44% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,39% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,25% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,23% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,21% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,372|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,20% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,20% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,20% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,10% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,09% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,08% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,06% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 | XS1599167589 | 1,04% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,02% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,01% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 0,99% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 0,97% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 0,93% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,90% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,009|2021-06-17 | XS1753030490 | 0,90% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,84% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,81% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,78% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,69% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,68% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,66% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,66% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,64% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,63% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,62% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,62% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,59% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,59% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,52% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,51% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,49% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,47% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,46% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,45% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,37% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,34% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,31% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,30% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,30% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- | ES0305239008 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo