EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 15,51% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 7,23% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,080|2010-1 | ES0513806283 | 3,35% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|4,375|201 | FR0010526996 | 2,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,69% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,720|2011 04 | ES0000000640 | 1,68% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000001564 | 1,68% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 1,66% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,32% |
| Obligaciones|CIF EUROMORTGAGE|4,500|2013-12-10 | FR0010034348 | 1,22% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLAND|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 1,20% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,19% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,18% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,17% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 1,15% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|3,000|2 | XS0410023369 | 1,15% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,15% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,13% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|5,000|2010-10-19 | XS0326169686 | 1,12% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,000|2011 08 09 | ES0000000747 | 1,12% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,12% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,140|2 | ES0000000338 | 1,12% |
| Bonos|BBVA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,12% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,12% |
| Obligaciones|BANESTO|3,625|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,11% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 1,10% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,07% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,99% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 0,97% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,72% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 0,71% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 0,70% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,64% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,63% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,61% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,61% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,61% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,60% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,60% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,59% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,59% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,59% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,59% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,58% |
| Bonos|ESTADO|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,58% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,500|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,58% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2011-11 | XS0399238079 | 0,58% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,58% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,125|2015-01-14 | XS0478265274 | 0,58% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 0,58% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,57% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,57% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-0 | DE000BLB5N07 | 0,57% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|2,750|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,57% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,57% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,57% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,57% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,57% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,625|2016-10 | XS0457688215 | 0,57% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,57% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 0,56% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,56% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,500|2 | ES0000000725 | 0,56% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 0,56% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,56% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,56% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,56% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,56% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,56% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,702|2011-02-28 | ES05153084O0 | 0,56% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,56% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0477243843 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,54% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,129|2011-12- | XS0278568026 | 0,54% |
| Obligaciones|BANESTO|1,310|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,785|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,54% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,058|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,54% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,54% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,53% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,49% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,45% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,15% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,06% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,06% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,02% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,138|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo