EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 4,47% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 3,71% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 3,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,18% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 2,98% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 2,96% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,77% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,54% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 2,47% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,23% | |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 2,20% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,97% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,95% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 26 | 1,86% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,81% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,79% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,72% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,66% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 1,62% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 1,54% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,49% | |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,48% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,40% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,36% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 1,35% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,34% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,33% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,33% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,33% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 1,27% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,22% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,07% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,02% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,92% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,83% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,82% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,79% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,75% |
| Obligaciones|KELLOGG CO|1,000|2024-05-17 | XS1410417544 | 0,75% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,72% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,68% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,67% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,67% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,67% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,62% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 0,58% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,57% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|6,625|2022-09 | XS0802738434 | 0,57% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 0,57% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,53% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,53% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,52% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,52% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,48% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,46% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,46% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,45% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANC|1,000|2026-04 | XS1395060491 | 0,38% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,38% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,35% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,33% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,31% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,30% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,30% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,30% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,30% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,29% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,28% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,28% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,26% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,23% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,23% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,23% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,19% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,15% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,12% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo