EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 16,40% |
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 12,55% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|1,080|2010-1 | ES0513806283 | 3,56% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|4,375|201 | FR0010526996 | 2,16% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 1,89% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,77% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,33% |
| Obligaciones|CIF EUROMORTGAGE|4,500|2013-12-10 | FR0010034348 | 1,30% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,27% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLAND|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 1,26% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,26% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,23% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|3,000|2 | XS0410023369 | 1,22% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,22% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 1,22% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|5,000|2010-10-19 | XS0326169686 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,18% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,18% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,16% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 1,15% |
| Obligaciones|PORTUGAL 4,8 15/06/2020|4,800|2020 | PTOTECOE0029 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,794|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,04% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 1,01% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,77% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 0,76% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 0,74% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,66% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,66% |
| Obligaciones|EON INTERNATIONAL FIN|5,125|2012-1 | XS0322976415 | 0,64% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,64% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,64% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,64% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,63% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,63% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 0,63% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,63% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,62% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,62% |
| Bonos|ESTADO|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,62% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2011-11 | XS0399238079 | 0,62% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,62% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 0,62% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,62% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,61% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,61% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-0 | DE000BLB5N07 | 0,61% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|2,750|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,61% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,61% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,125|2015-01-14 | XS0478265274 | 0,61% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,61% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,500|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,60% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,60% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,60% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|2,500|2010-09-21 | XS0409220836 | 0,60% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,60% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 0,60% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,60% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,60% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,60% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,625|2016-10 | XS0457688215 | 0,59% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,59% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,59% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,881|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,59% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,59% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,59% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 0,58% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,57% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,57% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,0 | XS0477243843 | 0,57% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,125|2018-04- | ES0413790074 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,594|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,56% |
| Obligaciones|BANESTO|1,140|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,56% |
| Bonos|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC|3,625|2012-0 | XS0223234823 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,695|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,52% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,46% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,17% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,06% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,06% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,02% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,949|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo