EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 196 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 8,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 6,37% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2024-09-01 | IT0005001547 | 4,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,45% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,63% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 2,42% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 1,58% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 1,46% | |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,35% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,32% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,26% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,25% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 1,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 1,22% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 1,22% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL SA|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,21% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 1,16% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,11% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,186|201 | ES0312298039 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|3,500 | IT0004804362 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,131|2019- | XS1057822766 | 0,98% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 0,97% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,86% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,83% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,81% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,80% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,80% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,73% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2021 | XS1110430193 | 0,73% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,61% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,61% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 0,60% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,199|2017 | IT0004762586 | 0,60% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,139|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,59% |
| Bonos|CITIGROUP|0,630|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,58% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,57% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,54% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,53% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,52% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,50% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 0,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,49% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 0,49% | |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,582|20 | XS1145855646 | 0,49% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,48% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,47% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,45% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,780|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,44% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,43% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,43% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,42% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,625|2021-10- | XS0975256685 | 0,42% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,532|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,41% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,41% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,651|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,40% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,40% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,40% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,39% |
| Obligaciones|TVO|2,500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,39% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,37% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 0,36% | |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,36% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,35% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,34% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,32% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 02 05 | 0,32% | |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,29% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,28% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,28% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,28% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,27% | |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,24% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 0,24% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 0,24% | |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,22% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,22% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,21% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,21% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,21% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,20% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,19% | |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,19% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,19% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,18% |
| Obligaciones|ANGLO AMERICAN PLC|2,500|2021-04-2 | XS0923361827 | 0,18% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,18% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,17% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,17% |
| Obligaciones|SNAM|3,375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,17% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 0,16% | |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,15% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,15% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,15% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,15% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,14% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,13% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,13% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|1,750|2022-0 | XS1086835979 | 0,13% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,13% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 01 27 | 0,12% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,12% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 0,12% | |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,11% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,11% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,10% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,10% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
| Obligaciones|LA MONDIALE|6,750|2044-04-25 | XS0919410828 | 0,10% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,09% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,09% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,08% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,08% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,08% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,08% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,08% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,06% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,06% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,06% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,06% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,06% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,979|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,05% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,05% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,05% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,05% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 0,05% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,05% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 0,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,05% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,05% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,05% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,300|2015 01 09 | 0,05% | |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,04% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,04% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,04% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,03% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,03% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,03% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,03% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,03% |
| Obligaciones|SNAM|3,250|2024-01-22 | XS1019326641 | 0,03% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,03% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,03% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,03% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,03% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,03% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,03% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,03% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,03% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,03% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,03% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,03% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,03% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,03% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,03% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,03% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,375|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,03% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,02% | |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,02% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,310|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,02% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,02% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,01% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,01% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,01% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,01% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,01% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,01% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo