EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4.750|2044-09-01 | IT0004923998 | 5,23% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.820|20 | 3,99% | |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3.000|2026-06-18 | XS1078218218 | 3,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 10 | 2,99% | |
| Obligaciones|COFACE|4.125|2024-03-27 | FR0011805803 | 2,77% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.621|2015-11-04 | ES0513862J67 | 2,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.800|2015 08 | 1,99% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,48% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4.000|2017- | IT0004851231 | 2,13% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.700 | ES0513806OK0 | 1,98% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,85% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2.080|2030-03- | ES0000101677 | 1,79% |
| Obligaciones|SKY|0.768|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,75% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5.625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,72% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4.000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,69% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2.500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,63% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.000|202 | ES0312298054 | 1,63% |
| Bonos|EFSF|2.350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 1,39% |
| Obligaciones|TVO|2.125|2024-02-04 | XS1183235644 | 1,34% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4.250|2045-06-05 | FR0011949403 | 1,27% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1.141|2017 | IT0004762586 | 1,25% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2.241|2045-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,24% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1.875|2021-06-17 | XS1077584024 | 1,22% |
| Bonos|CITIGROUP|0.541|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,20% |
| Obligaciones|CORES|2.500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,19% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1.300|2023-09-05 | XS1196373507 | 1,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|6.000|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,16% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,14% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4.250|2019- | ES0312362017 | 1,11% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1.000|2022-03-18 | XS1204254715 | 1,11% |
| Obligaciones|PITCH1|5.125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,09% |
| Obligaciones|HEATHROW FUNDING|1.500|2030-02-11 | XS1186176571 | 1,09% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3.750|2020- | XS0953958641 | 1,05% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7.500|201 | XS0442190855 | 1,03% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0.488|20 | XS1145855646 | 1,00% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.950|2015 07 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.650|20 | 0,45% | |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1.875|2021-12-08 | XS1148074518 | 0,99% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3.500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,91% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0.690|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,90% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1.125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,90% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3.750|202 | ES0312298021 | 0,88% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4.750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,87% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.500|2030-03-01 | IT0005024234 | 0,87% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0.458|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,84% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1.875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,84% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3.750|2025-06- | ES0312342019 | 0,81% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4.125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,81% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4.250|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,80% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.250|202 | ES0312298096 | 0,79% |
| Bonos|AEGON NV|4.000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,76% |
| Obligaciones|TVO|2.500|2021-03-17 | XS1043513529 | 0,75% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2.875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,73% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2.500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,70% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1.125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,67% |
| Bonos|GAS NATURAL|5.375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,60% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4.500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,59% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3.987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,58% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4.625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,57% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6.750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.670|20 | 0,55% | |
| Obligaciones|ENAGAS|1.000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,51% |
| Bonos|MERCK|1.125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,50% |
| Obligaciones|UCI|0.167|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,49% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5.875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,45% |
| Obligaciones|UCI|0.177|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,45% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3.750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,44% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2.750|2021- | XS1050547931 | 0,42% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1.750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,42% |
| Obligaciones|DIA|1.500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,40% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6.625|202 | XS0802738434 | 0,39% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4.875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,38% |
| Bonos|BBVA|3.500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,36% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6.000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,36% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5.000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,33% |
| Obligaciones|SNAM|3.375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,33% |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 16 | 0,32% | |
| Obligaciones|ENAGAS|1.250|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,32% |
| Obligaciones|ING GROEP|3.500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,32% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3.250|2019-06 | XS1028951777 | 0,31% |
| Obligaciones|PGE SA|1.625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,30% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5.350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2.650|2017 | IT0004669575 | 0,27% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,23% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2.625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,22% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3.750|2026-04- | XS1057659838 | 0,20% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1.500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,20% |
| Obligaciones|LA MONDIALE|6.750|2024-04-25 | XS0919410828 | 0,20% |
| Obligaciones|BBVA|3.875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,18% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4.250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,18% |
| Bonos|BPCE|5.100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,17% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3.125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4.250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,17% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0.849|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,16% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1.944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3.875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,12% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3.250|2026- | IT0004992787 | 0,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|1.750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,10% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3.250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,08% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2.250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,08% |
| Obligaciones|CEZ AS|5.000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,06% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3.625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,06% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5.250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,05% |
| Bonos|BBVA|3.750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,05% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2.625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3.6 | ES0413900210 | 0,05% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3.125|2020-11- | XS0997484430 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3.625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,05% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0.223|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo