EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 172 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BPE|0,222|2014-07-01 | ES00000124C5 | 10,61% |
| Bonos|ESTADO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 8,32% |
| Bonos|ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 8,04% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 6,66% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 3,32% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,950|2015 0 | 3,32% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2025-03-01 | IT0004513641 | 3,17% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 3,11% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|3,500 | IT0004804362 | 2,82% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 1,56% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,52% |
| Obligaciones|ESTADO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 1,33% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,19% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2030-03-01 | IT0005024234 | 1,08% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|0,900|2 | 0,33% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,96% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,96% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,94% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,94% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,92% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,87% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 02 05 | 0,86% | |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,86% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,84% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,83% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,77% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,73% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,66% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 | 0,66% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 | 0,66% | |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,58% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,57% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,54% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,53% | |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|204 | XS0802738434 | 0,52% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,52% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2041-05-26 | XS0608392550 | 0,48% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,904|2049-06-1 | FR0010128736 | 0,47% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2044-04-25 | XS1061711575 | 0,47% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2043-06-30 | XS0856556807 | 0,46% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2043-07-04 | XS0878743623 | 0,45% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,42% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,42% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,41% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,40% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,40% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,38% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,37% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,36% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,36% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,35% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,33% |
| Deposito|BANKINTER|1,250|2015 01 27 | 0,33% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 0,33% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,30% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,28% |
| Bonos|GAS NATURAL|2,875|2024-03-11 | XS1041934800 | 0,28% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,28% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,28% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,27% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,23% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,22% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,22% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,22% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,22% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,21% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,20% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2014 11 21 | 0,20% | |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,18% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 0,15% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,15% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,14% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 0,14% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 0,14% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2024-02-05 | IT0004992878 | 0,14% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,14% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,13% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,13% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,500|2014 10 07 | 0,13% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 14 | 0,13% | |
| Deposito|UNICAJA|1,300|2015 01 09 | 0,13% | |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 0,13% |
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,12% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,11% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,11% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,11% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,11% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,10% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,09% |
| Bonos|ESTADO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,09% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,08% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,08% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,08% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,08% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,08% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,08% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,08% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,07% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,07% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,07% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,07% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,07% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,07% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,07% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,07% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-27 | XS0872702112 | 0,07% |
| Obligaciones|SNAM|3,250|2024-01-22 | XS1019326641 | 0,07% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,07% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,07% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,07% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,07% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,07% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,07% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,07% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,07% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|2,375|201 | XS0935803386 | 0,07% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,07% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,07% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,07% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|2,500|2 | XS1057055060 | 0,07% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,07% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,07% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,375|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,07% |
| Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,07% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,07% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,07% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|1,400|2014 12 17 | 0,07% | |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 0,07% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,07% | |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,06% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,562|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,05% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,563|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,05% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,04% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,04% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,04% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,04% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,04% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,04% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,04% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,03% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,03% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|4,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,03% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,03% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,03% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,03% | |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,03% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,02% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,00% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo