EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 8,27% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 6,29% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 3,23% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 2,22% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 2,21% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 2,15% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 2,15% |
| Bonos|BBVA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 2,13% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 2,10% |
| Obligaciones|BBVA|1,230|2012-04-03 | XS0292336756 | 2,05% |
| Obligaciones|BANESTO|3,625|2015-09-07 | ES0413440175 | 2,04% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,72% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 1,34% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,32% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,27% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,14% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,13% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,13% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,12% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,12% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,11% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,11% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,11% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,10% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 1,09% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,500|2011 | XS0194493861 | 1,09% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,08% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,08% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 1,07% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,07% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 1,07% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 1,07% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,07% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,06% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2012-0 | XS0301885603 | 1,06% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,06% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,500|2015-03-18 | XS0495946310 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 1,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,06% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,06% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,05% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,05% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,948|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 1,05% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,288|2017-05-30 | XS0301811070 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,05% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,05% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 1,04% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,04% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,04% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,497|2018 | XS0276889937 | 1,04% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,420|2011-12- | XS0278568026 | 1,04% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 1,04% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,01% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,01% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 1,01% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,336|2013- | XS0243399556 | 1,00% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,273|2012-06-07 | XS0303483621 | 1,00% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,99% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,98% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,11% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,10% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,338|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo