EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|2,465|2011-1 | ES05138066C2 | 5,37% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,500|2 | ES0000000080 | 2,75% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 2,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2013-09- | ES0413790108 | 2,68% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,97% |
| Obligaciones|HBOS PLC|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 1,93% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 1,87% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,87% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRAN|4,000|2 | ES0000000626 | 1,83% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,82% |
| Bonos|BBVA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,80% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,77% |
| Obligaciones|BANESTO|3,625|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,73% |
| Obligaciones|BBVA|1,112|2017-04-03 | XS0292336756 | 1,65% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,45% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 1,17% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 1,15% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,10% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,99% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,98% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,97% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,96% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,96% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,96% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,94% |
| Bonos|REINO DE SUECIA|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,94% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2011-11 | XS0399238079 | 0,94% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 0,94% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,94% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,94% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,93% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-0 | DE000BLB5N07 | 0,93% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,93% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|2,750|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,93% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|4,500|2011 | XS0194493861 | 0,93% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,500|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,92% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,92% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,92% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,92% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,92% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,92% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,91% |
| Pagarés|CAJA VITAL|1,702|2011-02-28 | ES05153084O0 | 0,91% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,625|2016-10 | XS0457688215 | 0,91% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|1,214|2011-03-29 | XS0248366576 | 0,90% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,90% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,90% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,90% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 0,90% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 0,90% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 0,90% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,90% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,90% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,89% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,89% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 0,89% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,88% |
| Obligaciones|BANQUE FED CRD MUTU|1,274|2011-12- | XS0278568026 | 0,88% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,935|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,87% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 0,87% |
| Obligaciones|BANESTO|1,465|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|6,873|2 | XS0550098569 | 0,86% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,86% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,202|2012-06-07 | XS0303483621 | 0,86% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,85% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,314|2013 | XS0276889937 | 0,85% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,85% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,85% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,85% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,228|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,84% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 0,83% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,25% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,09% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,09% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,04% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,278|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo