EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,000|2012 07 05 | 5,23% | |
| Bonos|ESTADO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 5,15% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,68% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,68% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 2,67% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,63% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,57% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,109|2017-06-07 | XS0303483621 | 1,54% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,54% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,44% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,42% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,41% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,41% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,38% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,37% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,37% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,37% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,36% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 1,36% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,36% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,36% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,34% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,34% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2015-09 | XS0539845171 | 1,34% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,33% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,206|2017-05-30 | XS0301811070 | 1,33% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 1,32% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 1,32% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,32% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,32% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,32% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,31% |
| Obligaciones|CEAMI|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,31% |
| Obligaciones|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,31% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,31% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,31% |
| Obligaciones|BBVA|1,576|2017-04-03 | XS0292336756 | 1,30% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,6 | XS0477243843 | 1,30% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,30% |
| Obligaciones|BANESTO|1,776|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,30% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 1,30% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,29% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 1,28% |
| Letras|ESTADO|0,944|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,27% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 1,26% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|1,100|2018 | XS0276889937 | 1,26% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,25% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 1,16% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,36% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,14% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo