EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 6,39% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 6,38% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,17% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,450|2033-09-01 | IT0005240350 | 4,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 3,62% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,87% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,82% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,74% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2026-07-15 | US912828S505 | 2,71% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,35% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 2,30% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,28% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,28% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,19% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 2,18% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,71% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,68% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,64% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,63% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,61% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,59% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,51% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,47% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,33% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,30% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,379|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,28% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,481|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,27% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,231|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,27% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 1,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,13% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,12% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 1,10% |
| Obligaciones|GROUPAMA SA|6,375|2024-05-28 | FR0011896513 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,629|2022-04 | XS1599167589 | 1,09% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,07% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,02% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2024-07-03 | XS1083986718 | 1,01% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2023-05-05 | XS1501167164 | 1,00% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,95% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,89% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,87% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,83% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,71% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,69% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,68% |
| Bonos|BPCE|2,750|2022-11-30 | FR0013063385 | 0,67% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,66% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,65% |
| Obligaciones|BECTON DICKINSON AND|1,401|2023-05 | XS1822506272 | 0,64% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,61% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,55% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 0,53% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,52% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,49% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,48% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,48% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,38% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2021-06-2 | XS1400626690 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,32% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,32% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,579|2063-04- | ES0305239008 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo