EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 5,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 3,89% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 3,77% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 3,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,71% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 2,59% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 2,59% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,56% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,40% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,21% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 2,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 2,13% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 2,02% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,81% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,63% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,105|2017 | IT0004762586 | 1,62% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,62% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,62% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | IT0004851231 | 1,58% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 1,53% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 1,41% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,40% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,36% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 1,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2017 | 1,30% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,29% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 1,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 1,29% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 1,26% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,23% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 1,20% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,19% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,17% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,16% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATES|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,15% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 1,14% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,13% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,10% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 1,05% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 1,04% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,02% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,94% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,91% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,77% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,74% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 0,71% | |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,67% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,66% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,300|2016 01 11 | 0,65% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,125 | IT0005151854 | 0,64% |
| Obligaciones|UCI|0,102|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,61% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,60% |
| Obligaciones|SOLVAY|6,375|2016-06-02 | XS0254808214 | 0,60% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,58% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,58% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,57% |
| Obligaciones|UCI|0,112|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,56% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,55% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,54% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,49% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,48% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,47% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,46% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,41% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,500|2 | XS1316037545 | 0,39% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,35% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,30% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,29% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,26% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,24% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,24% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,22% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,22% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,20% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,13% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,13% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,10% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,08% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,206|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo