EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 4,60% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 3,45% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 3,31% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 2,88% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,85% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,400|2016 08 | 2,30% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 2,28% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,19% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,07% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,400|2025-03 | IE00B4TV0D44 | 2,05% |
| Obligaciones|SKY|0,734|2020-04-01 | XS1212467911 | 2,01% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,96% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,95% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 1,89% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,89% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,80% |
| Bonos|EFSF|2,350|2044-07-29 | EU000A1G0DB8 | 1,66% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 1,51% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,105|2017 | IT0004762586 | 1,44% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,43% |
| Obligaciones|RYANAIR LTD|1,875|2021-06-17 | XS1077584024 | 1,41% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | IT0004851231 | 1,41% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,39% |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,37% |
| Obligaciones|AT&T CORP|1,300|2023-09-05 | XS1196373507 | 1,36% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 1,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 1,28% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 1,27% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,20% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 1,19% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,52% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,15% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 1,15% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 1,14% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,11% |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 1,10% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,09% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,03% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,03% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 1,03% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 1,02% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,00% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,00% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,97% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|3,750|2025-06- | ES0312342019 | 0,96% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,94% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,94% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,92% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 0,82% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,81% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 0,69% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,64% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,63% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 0,63% | |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,58% |
| Obligaciones|UCI|0,126|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,55% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,52% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,52% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,51% |
| Obligaciones|UCI|0,136|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,50% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,49% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,47% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,43% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,41% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,41% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,40% |
| Obligaciones|SNAM|3,375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,39% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,37% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,37% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,35% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,32% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,31% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,26% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,26% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,23% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,21% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,21% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,20% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,20% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,849|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,19% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,17% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2026- | IT0004992787 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,12% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,12% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,09% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,09% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,07% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,07% |
| Bonos|LUXOTTICA GROUP|2,625|2024-02-10 | XS1030851791 | 0,06% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,06% |
| Bonos|BBVA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,06% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,06% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,206|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo