EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 5,41% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 4,61% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 3,97% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 2,80% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,73% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 2,71% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,71% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 2,70% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 12 14 | 2,70% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 2,70% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,66% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,61% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,48% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,46% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,44% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,44% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 1,42% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 1,42% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 1,42% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,42% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,41% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,40% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 1,37% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 1,36% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 1,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 1,36% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,36% |
| Bonos|LA CAIXA|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 1,35% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 1,35% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,35% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 1,35% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,34% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 1,34% |
| Obligaciones|BANESTO|1,031|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,34% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,34% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,34% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,33% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,522|2018 | XS0276889937 | 1,33% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,32% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,32% |
| Letras|ESTADO|2,689|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,32% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,32% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,30% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,952|2012-1 | ES0513806S40 | 1,29% |
| Letras|ESTADO|5,172|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,29% |
| Letras|ESTADO|5,200|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,29% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,589|2013- | XS0243399556 | 1,21% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,68% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 0,68% | |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,36% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo