EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,01% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 21 | 3,78% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 3,78% | |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 3,34% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,89% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 2,74% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,625|2 | ES0413900210 | 1,94% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,92% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,91% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 1,89% | |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,87% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,86% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS|4,250|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,84% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,73% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 1,16% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|6,000|2019-06-10 | XS0433028254 | 1,15% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 1,07% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 1,02% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 1,01% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 1,00% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 1,00% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,00% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,00% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,99% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,99% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,99% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,98% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,98% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,98% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,98% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,97% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,96% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 0,96% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|3,750|2016-11-25 | IT0004548464 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,96% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,95% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,95% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,95% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,95% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,500|2013-0 | IT0004640881 | 0,95% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,94% | |
| Obligaciones|BANESTO|0,712|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,94% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,94% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,260|2013-07-01 | IT0004101447 | 0,94% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,94% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,486|2013 | XS0276889937 | 0,93% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,93% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,441|2013- | XS0243399556 | 0,80% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,48% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 0,47% | |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,38% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,25% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,11% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo