EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 5,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 4,13% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 2,93% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,87% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,75% | |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 2,52% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 2,45% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 2,44% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 2,43% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,23% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,02% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,00% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 1,90% |
| Bonos|FLOWSERVE CORPORATIO|1,250|2022-03-17 | XS1196536731 | 1,79% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,70% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 1,68% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 1,67% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,66% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 1,48% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,47% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 1,46% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,40% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 1,39% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 1,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 1,29% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 1,28% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 1,27% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 1,23% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|3,250|2026-04 | XS1384064587 | 1,18% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 1,14% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,10% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,09% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 1,08% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,99% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 0,97% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2044-07-03 | XS1083986718 | 0,89% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,87% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,708|2049-12-29 | XS1501167164 | 0,84% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05- | ES0000101602 | 0,84% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKIL|1,375|2028-10 | XS1511589605 | 0,82% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,77% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,69% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,68% |
| Obligaciones|SOCIETA INIZ AUTOSTR|4,500|2020-10 | XS0552569005 | 0,67% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,63% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,58% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,58% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,58% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,56% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|1,125|2024-10-15 | XS1439749281 | 0,53% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,52% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,50% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07- | XS1265778933 | 0,45% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,45% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,44% |
| Obligaciones|NORDEA BANK|1,000|2026-09-07 | XS1486520403 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,34% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|6,625|2049-12-2 | XS1400626690 | 0,31% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,28% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo