EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 11,83% |
| Letras|ESTADO|0,263|2010-04-06 | ES0L01007233 | 5,73% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 3,50% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|5,250|2010-05-26 | ES0414843179 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,17% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 2,17% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|4,375|201 | FR0010526996 | 1,98% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 1,69% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,66% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,21% |
| Obligaciones|CIF EUROMORTGAGE|4,500|2013-12-10 | FR0010034348 | 1,17% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,15% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLAND|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,15% |
| Obligaciones|PORTUGAL 4,8 15/06/2020|4,800|2020 | PTOTECOE0029 | 1,13% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,13% |
| Bonos|SFEF|3,500|2011-11-24 | FR0010687707 | 1,13% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|3,000|2 | XS0410023369 | 1,11% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,11% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,11% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|5,000|2010-10-19 | XS0326169686 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,09% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 1,09% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 | XS0294901045 | 1,08% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,822|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,02% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,02% |
| Obligaciones|REINO DE HOLANDA|3,500|2020-07-15 | NL0009348242 | 0,88% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,70% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 0,68% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 0,67% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,60% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,60% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,59% |
| Obligaciones|EON INTERNATIONAL FIN|5,125|2012-1 | XS0322976415 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,58% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,58% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,58% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,58% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,57% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,57% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,56% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2011-11 | XS0399238079 | 0,56% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,56% |
| Bonos|ESTADO|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,56% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 0,56% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,56% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,56% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,56% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 0,56% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,56% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,56% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,56% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-0 | DE000BLB5N07 | 0,56% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|2,750|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,56% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,55% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,55% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,125|2015-01-14 | XS0478265274 | 0,55% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,829|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,55% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,55% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|2,500|2010-09-21 | XS0409220836 | 0,55% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,54% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS PLC|4,000|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,54% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,54% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,625|2016-10 | XS0457688215 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,54% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,54% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,54% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|3,500|2015-03-18 | XS0495946310 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,54% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,1 | XS0477243843 | 0,54% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,54% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,661|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,54% |
| Obligaciones|BANESTO|1,189|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,53% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 0,52% |
| Bonos|ESTADO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,45% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,06% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,05% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,02% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,909|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo