EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2044-09-01 | IT0004923998 | 4,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 4,29% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 3,56% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,03% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,080|2030-03- | ES0000101677 | 2,96% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 08 26 | 2,86% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 2,86% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 2,85% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 2,68% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 2,55% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2022-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 2,46% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 2,44% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 2,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 2,15% | |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 2,01% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,84% |
| Obligaciones|SANDVIK AB|3,000|2026-06-18 | XS1078218218 | 1,83% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|2,241|2025-07-07 | DE000A14J9N8 | 1,83% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,75% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,61% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 1,59% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,900|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,58% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 1,53% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2016 04 15 | 1,43% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 1,43% | |
| Obligaciones|ALBEMARLE CORP|1,875|2021-12-08 | XS1148074518 | 1,43% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 1,42% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,533|2019-05 | XS1070235004 | 1,35% |
| Obligaciones|TVO|2,125|2024-02-04 | XS1183235644 | 1,33% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 1,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 1,29% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,28% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 1,27% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,27% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|1,125|2016-04-01 | XS1051747563 | 1,26% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 1,24% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,250|2027-03-28 | ES0371622046 | 1,21% |
| Obligaciones|IE2 HOLDCO|2,375|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,16% |
| Bonos|AEGON NV|4,000|2024-04-25 | XS1061711575 | 1,04% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,01% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,88% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,83% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,82% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,670|2016 04 01 | 0,79% | |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|2,125|2025-11 | IT0005151854 | 0,74% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 | BE6285451454 | 0,69% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,69% |
| Obligaciones|SOLVAY|6,375|2016-06-02 | XS0254808214 | 0,66% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BOERSE AG|2,750|2021-02-0 | DE000A161W62 | 0,66% |
| Obligaciones|UCI|0,012|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,65% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,64% |
| Pagarés|IM FORTIA 1|0,600|2016-04-11 | ES0505087041 | 0,64% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,62% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,61% |
| Obligaciones|UCI|0,022|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,59% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 | XS1216020161 | 0,57% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|6,625|2022-09 | XS0802738434 | 0,55% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,54% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,52% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,52% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,51% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,46% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,44% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,43% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,33% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,33% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2023-03-18 | ES0413211873 | 0,29% |
| Bonos|BPCE|2,750|2027-11-30 | FR0013063385 | 0,29% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|4,250|2031-04-10 | ES0371622020 | 0,28% |
| Obligaciones|BBVA|3,875|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,27% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,750|2026-04- | XS1057659838 | 0,26% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,24% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,22% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,875|2025-02-17 | ES0414970204 | 0,18% |
| Bonos|AP MOELLER-MAERSK GR|1,750|2021-03-18 | XS1381693248 | 0,15% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,840|2017-10- | IT0004767577 | 0,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,12% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,073|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo