EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,54% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,35% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 2,00% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,98% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,63% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 1,61% |
| Bonos|ESTADO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 1,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,53% |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 1,52% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 1,52% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,000|2 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,250|2013 11 21 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,950|2013 07 05 | 1,52% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 1,51% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,48% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,38% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|4,000|2022-03-28 | BE0000308172 | 1,29% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,700|2 | 1,14% | |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|6,625|202 | XS0802738434 | 0,97% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 0,93% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|10,125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,92% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,88% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,84% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,83% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 0,83% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,625|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,83% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,83% |
| Bonos|ESTADO|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,82% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,82% |
| Obligaciones|HANNOVER FINANCE|5,000|2023-06-30 | XS0856556807 | 0,81% |
| Obligaciones|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 0,81% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,125|2020-03-23 | XS0494868630 | 0,80% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,80% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|3,250|2017- | IT0004839251 | 0,80% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,6 | ES0413900210 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,78% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,78% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,78% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,78% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|3,750|2016-11-25 | IT0004548464 | 0,78% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,78% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,78% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 0,77% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,77% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,77% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,750|2020 | IT0004887078 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,77% |
| Obligaciones|PITCH1|5,125|2022-07-20 | ES0334699008 | 0,77% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,76% |
| Bonos|BANCAJA|3,125|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,76% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,76% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,375|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,76% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|4,150|2013 12 17 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|4,000|2013 07 11 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,76% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,76% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,750|201 | PTCGHUOE0015 | 0,76% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,961|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,76% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,625|2021-01-18 | ES0414970246 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,76% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,125|2023-07-04 | XS0878743623 | 0,75% |
| Obligaciones|LIBERBANK|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,75% |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05 | ES0422714016 | 0,75% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FIN SA UNI|2,375|201 | XS0935803386 | 0,73% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 9|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,73% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,71% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,431|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,69% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,460|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER 11 FTH|0,340|2048-08-22 | ES0313714018 | 0,61% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,461|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,429|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,57% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,379|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,56% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,45% |
| Obligaciones|BASF AG|1,875|2021-02-04 | XS0883560715 | 0,45% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|6,000|2019-06-10 | XS0433028254 | 0,45% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,43% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,42% |
| Bonos|ESTADO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,41% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,40% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|3,500|201 | XS0545097742 | 0,40% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,40% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,375|2015-03 | XS0482808465 | 0,40% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2015-03-03 | XS0491432901 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA A. GUIPUZCOA S SEBASTIAN|4,37 | ES0415309006 | 0,40% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|3,750|2020-09-2 | XS0543354236 | 0,39% |
| Bonos|POHJOLA BANK PLC|4,500|2014-05-22 | XS0429965139 | 0,39% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,39% |
| Bonos|BRITISH PETROLEUM PLC|3,100|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,39% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,39% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 0,39% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,5 | XS0531257193 | 0,39% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|2014-03-3 | XS0589735561 | 0,39% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,39% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,125|2017-09-2 | XS0544695272 | 0,39% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,38% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,38% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,8 | XS0541340021 | 0,38% |
| Bonos|CAIXA BANK|3,125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 0,38% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,052|2018- | XS0243399556 | 0,32% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,19% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|3,500|2013 09 20 | 0,19% | |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 0,15% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,10% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,04% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo