EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 16,76% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 10,95% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|5,250|2010-05-26 | ES0414843179 | 2,46% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,46% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 2,45% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|4,375|201 | FR0010526996 | 2,23% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 1,87% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 1,85% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,34% |
| Obligaciones|CIF EUROMORTGAGE|4,500|2013-12-10 | FR0010034348 | 1,29% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,29% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,28% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,27% |
| Bonos|SFEF|3,500|2011-11-24 | FR0010687707 | 1,26% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLAND|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 1,25% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|5,000|2010-10-19 | XS0326169686 | 1,24% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,24% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|3,000|2 | XS0410023369 | 1,24% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,23% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,23% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 1,22% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 | XS0294901045 | 1,18% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,883|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,13% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,11% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 0,77% |
| Bonos|UNION EUROPEA|3,250|2014-11-07 | EU000A0T74M4 | 0,74% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 0,74% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,66% |
| Obligaciones|EON INTERNATIONAL FIN|5,125|2012-1 | XS0322976415 | 0,65% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,65% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,64% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,64% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,64% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,64% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,63% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2011-11 | XS0399238079 | 0,63% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,63% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 0,63% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,63% |
| Bonos|ESTADO|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 0,63% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,63% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,62% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,62% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,62% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-0 | DE000BLB5N07 | 0,62% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|2,750|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,62% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,62% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,61% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|2,500|2010-09-21 | XS0409220836 | 0,61% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,61% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,61% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,895|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO|1,765|2013-02 | PTBLMWOM0002 | 0,61% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,60% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,60% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|4,000|2019-10-07 | XS0456178580 | 0,60% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|3,625|2016-10 | XS0457688215 | 0,60% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 0,58% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,58% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,17% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 | XS0186652557 | 0,16% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,06% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,06% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,02% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,967|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo