EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133479032
| Patrimonio | 55.088.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.975 |
| Patrimonio por partícipe | 27.892,90€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|4,870|2009-1 | ES0513804PM8 | 4,23% |
| Obligaciones|CAIXA GALICIA|5,250|2010-05-26 | ES0414843179 | 3,73% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 3,73% |
| Obligaciones|BANCAJA|5,000|2010-05-19 | ES0414977274 | 3,72% |
| Obligaciones|CAISSE REFINANCE HYPOTHE|4,375|201 | FR0010526996 | 3,38% |
| Bonos|SFEF|3,250|2014-01-16 | FR0010709253 | 2,77% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-04- | ES0313790026 | 2,76% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,971|2018-02-0 | XS0343877451 | 1,92% |
| Obligaciones|BAYER HYPO-VEREINSBANK|4,250|2012- | DE000HV2D9N4 | 1,92% |
| Obligaciones|CIF EUROMORTGAGE|4,500|2013-12-10 | FR0010034348 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,5 | ES0413900178 | 1,90% |
| Bonos|SFEF|3,500|2011-11-24 | FR0010687707 | 1,89% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,750|20 | PTBCU31E0002 | 1,87% |
| Bonos|BANCO POPOLARE SCARL|5,000|2010-10-19 | XS0326169686 | 1,87% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|4,875|20 | PTBCVU1E0003 | 1,86% |
| Obligaciones|ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV|4,375|2010 | XS0328609580 | 1,85% |
| Obligaciones|SNS BANK|2,875|2012-01-30 | XS0410870991 | 1,85% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|3,000|2 | XS0410023369 | 1,85% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 1,84% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,500|2009-10-16 | FR0010532895 | 1,84% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,84% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,83% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLAND|4,750|2015-01-26 | XS0327502224 | 1,79% |
| Obligaciones|BBVA|4,500|2010-11-12 | ES0213211081 | 1,73% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,250|2017-04-05 | XS0294901045 | 1,61% |
| Obligaciones|IM CEDULAS|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,57% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,555|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,216|2014-02-18 | ES0213860028 | 1,45% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,375|2014-01-2 | XS0408832151 | 1,14% |
| Bonos|SLOVENIA 4 22/03/18|4,000|2018-03-22 | XS0292653994 | 1,06% |
| Obligaciones|EON INTERNATIONAL FIN|5,125|2012-1 | XS0322976415 | 0,98% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,97% |
| Obligaciones|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 0,95% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|3,750|2011-11 | XS0399238079 | 0,95% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|3,750|2011- | XS0398576263 | 0,95% |
| Obligaciones|AKTIA REAL ESTAT AKTIA|4,750|2012- | XS0306601880 | 0,95% |
| Obligaciones|KFW|3,375|2012-01-16 | DE000A0XXM04 | 0,94% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|4,750|2012-06-29 | XS0307699701 | 0,94% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|3,375|2011-12-05 | XS0403623803 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,875|201 | PTCG1HOM0003 | 0,94% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,93% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,375|2011-12-0 | XS0403519068 | 0,93% |
| Obligaciones|HSBC BANK PLC|3,875|2011-11-09 | XS0273910793 | 0,93% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,125|2014-01-15 | FR0010709386 | 0,93% |
| Obligaciones|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-0 | DE000BLB5N07 | 0,93% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|2,750|2012-01-13 | DE000CB896A7 | 0,93% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|2,500|2010-09-21 | XS0409220836 | 0,93% |
| Bonos|ESTADO|3,625|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,93% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,92% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,500|2014-01-2 | XS0408637022 | 0,92% |
| Obligaciones|FORTIS|5,757|2017-10-04 | BE0933514839 | 0,92% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,91% |
| Obligaciones|MARFIN POPULAR BK PUBLIC|1,520|201 | XS0303201403 | 0,91% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTEMBERG|4,500|2012-1 | DE000LBW3Q69 | 0,87% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|4,625|2017-0 | XS0301885603 | 0,85% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,435|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,81% |
| Obligaciones|EFG HELLAS PLC|1,560|2017-06-08 | XS0302804744 | 0,79% |
| Obligaciones|NATIONWIDE 4,375 02/22|4,375|2022- | XS0289011198 | 0,78% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,25% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND|4,625|2014-02-26 | XS0186652557 | 0,19% |
| Obligaciones|SKANDINAVISKA ENSKILDA|4,125|2015- | XS0169360657 | 0,17% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|3,250|2016-09-28 | BE0000307166 | 0,09% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE AUSTRIA|3,500|2021-09 | AT0000A001X2 | 0,08% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|3,375|2011-03- | XS0245875769 | 0,04% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,520|2018-05-31 | XS0256778464 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
55,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo