MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|FIMARGE | LU1892387462 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | LU1829331989 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL | IE00B808G672 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU1694214633 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233242 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP | LU0690375182 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0032875985 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMEN | IE00BWZMLG78 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|SEILERN INV MNG LTD | IE00BD8DY878 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 2,07% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,85% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 0,81% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,80% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,76% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,23|2049-10-15 | NL0000116150 | 0,69% |
| ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT | DE0005773303 | 0,61% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,60% |
| ACCIONES|TRELLEBORG AB | SE0000114837 | 0,59% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,59% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 0,55% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,54% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,52% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATI | FR0010221234 | 0,52% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,49% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,48% |
| ACCIONES|IPSEN SA | FR0010259150 | 0,48% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,47% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,47% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,46% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,45% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,45% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,43% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 0,40% |
| ACCIONES|CECONOMY AG | DE0007257503 | 0,27% |
| ACCIONES|SCHOELLER-BLECKMANN | AT0000946652 | 0,26% |
| ACCIONES|LUNDIN MINING CORP | CA5503721063 | 0,26% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,25% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,24% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,24% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,24% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 0,23% |
| ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS | DE000SHL1006 | 0,23% |
| ACCIONES|NAVIGATOR | PTPTI0AM0006 | 0,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,20% |
| ACCIONES|WORLDLINE SA | FR0011981968 | 0,20% |
| ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,17% |
| ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC | IE0003864109 | 0,15% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,12% |
| DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE | ES06670509F6 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo