MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,47|2011-07-01 | ES00000121Q1 | 11,40% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGE | LU0150855509 | 3,51% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,37% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|4,00|2011-08-23 | 3,36% | |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 SA | ES0173321003 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 2,80% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319687470 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L'ECHI | FR0010611293 | 2,44% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,26% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG | LU0298501601 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0108066076 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0194732953 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 1,96% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,42% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,40% |
| ACCIONES|GRUPO TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231459107 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0049842262 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYR32 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0039296719 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0121205750 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0254836850 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo