MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 7,60% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,32% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,92% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0963586101 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,51% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,05|2016-12-09 | XS1003271399 | 2,12% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,10% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK JAPAN CO | IE00B42Z5J44 | 2,09% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,05% |
| OBLIGACION|N+1 SRL|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,80% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,78% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM SGP|6,25|2016-07-26 | PTPTCYOM0008 | 1,75% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,55% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 1,51% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,50% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,43% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,40% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 | ES0231429004 | 1,38% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,30% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,24% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,23% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,19% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 1,18% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,17% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,15% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,14% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,07% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,00% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,86% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo