MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00B65YMK29 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592538 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,50% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,04% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,96% |
| BONO|TURKIYE GARANTI BANK|1,57|2017-12-22 | XS1152008444 | 1,93% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,36% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,26% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 1,20% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,17% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,13% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,13% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,12% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 1,09% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,09% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 1,08% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,07% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,05% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,04% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,03% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,01% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,01% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,01% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,94% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,93% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,91% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,88% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,85% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 0,84% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,84% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo