MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|_012_FIBANC PREMIER | ES0148219035 | 21,86% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0326548780 | 14,76% |
| PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA | ES0165126030 | 5,69% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-01-02 | ES00000120G4 | 4,74% |
| BONO|CAJA AHORRO MONTE MA|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,74% |
| OBLIGACION|DIAGEO PLC|3,88|2009-01-06 | XS0181435263 | 3,72% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|5,63|2012-02-14 | XS0381817005 | 2,56% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,52% |
| OBLIGACION|GRUPO TELEFONICA|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 2,48% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,50% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,47% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,17|2009-02-12 | ES0544580ES8 | 2,43% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|3,09|2011-03-11 | XS0163648198 | 2,42% |
| PAGARE|UNION FENOSA|5,32|2009-08-05 | ES0581380IG3 | 2,40% |
| PAGARE|IBERDROLA|5,43|2009-07-09 | ES0544580EK5 | 2,40% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|5,09|2009-03-16 | ES05060251I9 | 1,82% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|6,58|2009-07-30 | XS0100276244 | 1,26% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|2009-06-05 | XS0364909001 | 1,25% |
| PAGARE|GRUPO TELEFONICA|5,11|2009-01-02 | ES0578430FC6 | 1,23% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL SA|5,27|2009-04-08 | ES05138613F4 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0045841987 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL | IE0004445239 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0099161993 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SA | ES0114638036 | 0,90% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU0129763057 | 0,86% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|LCH INVESTMENTS NV | ANN524271486 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TARGETED FUND | LU0244071956 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0119206919 | 0,74% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 0,60% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SECTORAL ASSET MANAG | LU0090689299 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo